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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧瑾泰债券C
(004729.jj )
申
基金经理
李冠頔
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-09
总资产规模
914.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0416
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2669 / 7473)
相关基金:
主从基金:
中欧瑾泰债券A
、
中欧瑾泰债券E
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中欧瑾泰债券C(004729) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金简称
中欧瑾泰债券
基金主代码
004728
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-28
总份额
33.16亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧瑾泰债券A
中欧瑾泰债券C
中欧瑾泰债券E
子基金场内简称
子基金代码
004728
004729
019770
子基金份额
29.35亿
份
(
2026-06-30
)
883.53万
份
(
2026-06-30
)
3.72亿
份
(
2026-06-30
)