中欧瑾泰债券C (004729.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2728 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券E |
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.2906元 |
| 2026-07-28 | 1.0354元 | 1.2909元 |
| 2026-07-27 | 1.0356元 | 1.2911元 |
| 2026-07-24 | 1.0359元 | 1.2914元 |
| 2026-07-23 | 1.0353元 | 1.2908元 |
| 2026-07-22 | 1.0352元 | 1.2907元 |
| 2026-07-21 | 1.0341元 | 1.2896元 |
| 2026-07-20 | 1.0341元 | 1.2896元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.2898元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.0345元 | 1.2900元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.2899元 |
| 2026-07-13 | 1.0342元 | 1.2897元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.0347元 | 1.2902元 |
| 2026-07-08 | 1.0348元 | 1.2903元 |
| 2026-07-07 | 1.0345元 | 1.2900元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.2900元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.2893元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.2895元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.2895元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.2905元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.2915元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.0348元 | 1.2903元 |
| 2026-06-24 | 1.0343元 | 1.2898元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.2898元 |
| 2026-06-22 | 1.0496元 | 1.2902元 |
| 2026-06-18 | 1.0498元 | 1.2904元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.2903元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.0479元 | 1.2885元 |
| 2026-06-12 | 1.0479元 | 1.2885元 |
| 2026-06-11 | 1.0475元 | 1.2881元 |
| 2026-06-10 | 1.0480元 | 1.2886元 |
| 2026-06-09 | 1.0485元 | 1.2891元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.2894元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.2898元 |
| 2026-06-04 | 1.0499元 | 1.2905元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.2908元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.2898元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.2874元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2867元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2870元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.2872元 |