中欧瑾泰债券C (004729.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2797 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券E |
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.2894元 |
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.2898元 |
| 2026-06-04 | 1.0499元 | 1.2905元 |
| 2026-06-03 | 1.0494元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.0500元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.2908元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.2901元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.2898元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.2884元 |
| 2026-05-25 | 1.0468元 | 1.2874元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.2867元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.2870元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.2872元 |
| 2026-05-19 | 1.0467元 | 1.2873元 |
| 2026-05-18 | 1.0459元 | 1.2865元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.0456元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.2865元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.2859元 |
| 2026-05-11 | 1.0450元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.2851元 |
| 2026-05-07 | 1.0444元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.0442元 | 1.2848元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.0453元 | 1.2859元 |
| 2026-04-28 | 1.0446元 | 1.2852元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.2849元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.2857元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.2858元 |
| 2026-04-22 | 1.0459元 | 1.2865元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.2857元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.2840元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2838元 |
| 2026-04-14 | 1.0429元 | 1.2835元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.2826元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.2820元 |
| 2026-04-08 | 1.0418元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.2822元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.2819元 |
| 2026-04-02 | 1.0409元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.2814元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2822元 |
| 2026-03-27 | 1.0410元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.0409元 | 1.2815元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.2814元 |