中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.2840元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2838元 |
| 2026-04-14 | 1.0429元 | 1.2835元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.2833元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.2826元 |
| 2026-04-09 | 1.0414元 | 1.2820元 |
| 2026-04-08 | 1.0418元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.2822元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.2819元 |
| 2026-04-02 | 1.0409元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.2814元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2822元 |
| 2026-03-27 | 1.0410元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.0409元 | 1.2815元 |
| 2026-03-25 | 1.0408元 | 1.2814元 |
| 2026-03-24 | 1.0408元 | 1.2814元 |
| 2026-03-23 | 1.0406元 | 1.2812元 |
| 2026-03-20 | 1.0407元 | 1.2813元 |
| 2026-03-19 | 1.0410元 | 1.2816元 |
| 2026-03-18 | 1.0408元 | 1.2814元 |
| 2026-03-17 | 1.0404元 | 1.2810元 |
| 2026-03-16 | 1.0402元 | 1.2808元 |
| 2026-03-13 | 1.0404元 | 1.2810元 |
| 2026-03-12 | 1.0403元 | 1.2809元 |
| 2026-03-11 | 1.0397元 | 1.2803元 |
| 2026-03-10 | 1.0398元 | 1.2804元 |
| 2026-03-09 | 1.0397元 | 1.2803元 |
| 2026-03-06 | 1.0404元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.2811元 |
| 2026-03-04 | 1.0404元 | 1.2810元 |
| 2026-03-03 | 1.0398元 | 1.2804元 |
| 2026-03-02 | 1.0396元 | 1.2802元 |
| 2026-02-27 | 1.0389元 | 1.2795元 |
| 2026-02-26 | 1.0387元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.0394元 | 1.2800元 |
| 2026-02-24 | 1.0402元 | 1.2808元 |
| 2026-02-13 | 1.0397元 | 1.2803元 |
| 2026-02-12 | 1.0397元 | 1.2803元 |
| 2026-02-11 | 1.0394元 | 1.2800元 |
| 2026-02-10 | 1.0392元 | 1.2798元 |
| 2026-02-09 | 1.0393元 | 1.2799元 |
| 2026-02-06 | 1.0386元 | 1.2792元 |
| 2026-02-05 | 1.0375元 | 1.2781元 |
| 2026-02-04 | 1.0371元 | 1.2777元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.2777元 |
| 2026-02-02 | 1.0371元 | 1.2777元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.2774元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.2777元 |