中欧瑾泰债券C (004729.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2805 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泰债券(004728) 、中欧瑾泰债券E |
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0053 元 | 2,562.16万 | 13.58万元 | 0.51% | 2.14% |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.0086 元 | 3,476.99万 | 29.90万元 | 0.82% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0085 元 | 4,689.69万 | 39.86万元 | 0.82% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0372 元 | 783.18万 | 29.13万元 | 3.55% | 3.55% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.045 元 | 866.16万 | 38.98万元 | 4.26% | 4.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |