估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中欧瑾泰债券C
(004729.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
李冠頔
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-09
总资产规模
2,557.83万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0434
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2856 / 7243)
相关基金:
主从基金:
中欧瑾泰债券A
、
中欧瑾泰债券E
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史资产组合