中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0629元 | 1.3381元 |
| 2026-09-17 | 1.0620元 | 1.3372元 |
| 2026-09-16 | 1.0620元 | 1.3372元 |
| 2026-09-15 | 1.0617元 | 1.3369元 |
| 2026-09-14 | 1.0615元 | 1.3367元 |
| 2026-09-11 | 1.0613元 | 1.3365元 |
| 2026-09-10 | 1.0617元 | 1.3369元 |
| 2026-09-09 | 1.0619元 | 1.3371元 |
| 2026-09-08 | 1.0618元 | 1.3370元 |
| 2026-09-07 | 1.0621元 | 1.3373元 |
| 2026-09-04 | 1.0617元 | 1.3369元 |
| 2026-09-03 | 1.0616元 | 1.3368元 |
| 2026-09-02 | 1.0612元 | 1.3364元 |
| 2026-09-01 | 1.0613元 | 1.3365元 |
| 2026-08-31 | 1.0610元 | 1.3362元 |
| 2026-08-28 | 1.0609元 | 1.3361元 |
| 2026-08-27 | 1.0607元 | 1.3359元 |
| 2026-08-26 | 1.0612元 | 1.3364元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.3368元 |
| 2026-08-24 | 1.0619元 | 1.3371元 |
| 2026-08-21 | 1.0615元 | 1.3367元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.3368元 |
| 2026-08-19 | 1.0614元 | 1.3366元 |
| 2026-08-18 | 1.0621元 | 1.3373元 |
| 2026-08-17 | 1.0616元 | 1.3368元 |
| 2026-08-14 | 1.0611元 | 1.3363元 |
| 2026-08-13 | 1.0611元 | 1.3363元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.3355元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.3354元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.3364元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.3350元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.3340元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.3338元 |
| 2026-08-04 | 1.0588元 | 1.3340元 |
| 2026-08-03 | 1.0584元 | 1.3336元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.3335元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.3330元 |
| 2026-07-29 | 1.0560元 | 1.3312元 |
| 2026-07-28 | 1.0564元 | 1.3316元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.3317元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.3320元 |
| 2026-07-23 | 1.0562元 | 1.3314元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.3313元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.3301元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.3302元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.3304元 |
| 2026-07-16 | 1.0550元 | 1.3302元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.3306元 |
| 2026-07-14 | 1.0553元 | 1.3305元 |
| 2026-07-13 | 1.0550元 | 1.3302元 |