中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0575元 | 1.3191元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.3180元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-02-03 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-01-30 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2026-01-29 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2026-01-27 | 1.0556元 | 1.3172元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.3177元 |
| 2026-01-23 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2026-01-22 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.3168元 |
| 2026-01-20 | 1.0548元 | 1.3164元 |
| 2026-01-19 | 1.0541元 | 1.3157元 |
| 2026-01-16 | 1.0541元 | 1.3157元 |
| 2026-01-15 | 1.0536元 | 1.3152元 |
| 2026-01-14 | 1.0535元 | 1.3151元 |
| 2026-01-13 | 1.0534元 | 1.3150元 |
| 2026-01-12 | 1.0533元 | 1.3149元 |
| 2026-01-09 | 1.0529元 | 1.3145元 |
| 2026-01-08 | 1.0526元 | 1.3142元 |
| 2026-01-07 | 1.0519元 | 1.3135元 |
| 2026-01-06 | 1.0523元 | 1.3139元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.3149元 |
| 2025-12-31 | 1.0535元 | 1.3151元 |
| 2025-12-30 | 1.0534元 | 1.3150元 |
| 2025-12-29 | 1.0538元 | 1.3154元 |
| 2025-12-26 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2025-12-25 | 1.0556元 | 1.3172元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.3174元 |
| 2025-12-23 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.3167元 |
| 2025-12-19 | 1.0555元 | 1.3171元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.3166元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.3164元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.3157元 |
| 2025-12-15 | 1.0540元 | 1.3156元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.3167元 |
| 2025-12-11 | 1.0561元 | 1.3177元 |
| 2025-12-10 | 1.0554元 | 1.3170元 |
| 2025-12-09 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.3160元 |
| 2025-12-05 | 1.0544元 | 1.3160元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.3154元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.3167元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.3171元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.0547元 | 1.3163元 |