中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0645元 | 1.3261元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.3268元 |
| 2026-04-21 | 1.0644元 | 1.3260元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.3254元 |
| 2026-04-17 | 1.0636元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.3242元 |
| 2026-04-15 | 1.0624元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.3237元 |
| 2026-04-13 | 1.0619元 | 1.3235元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.3228元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.3222元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.3226元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.3220元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.3216元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.3215元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.3222元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.3223元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.3215元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.3215元 |
| 2026-03-23 | 1.0596元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.0598元 | 1.3214元 |
| 2026-03-19 | 1.0601元 | 1.3217元 |
| 2026-03-18 | 1.0598元 | 1.3214元 |
| 2026-03-17 | 1.0594元 | 1.3210元 |
| 2026-03-16 | 1.0592元 | 1.3208元 |
| 2026-03-13 | 1.0594元 | 1.3210元 |
| 2026-03-12 | 1.0593元 | 1.3209元 |
| 2026-03-11 | 1.0588元 | 1.3204元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.3204元 |
| 2026-03-09 | 1.0587元 | 1.3203元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.3210元 |
| 2026-03-05 | 1.0596元 | 1.3212元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.3210元 |
| 2026-03-03 | 1.0588元 | 1.3204元 |
| 2026-03-02 | 1.0586元 | 1.3202元 |
| 2026-02-27 | 1.0579元 | 1.3195元 |
| 2026-02-26 | 1.0577元 | 1.3193元 |
| 2026-02-25 | 1.0584元 | 1.3200元 |
| 2026-02-24 | 1.0592元 | 1.3208元 |
| 2026-02-13 | 1.0587元 | 1.3203元 |
| 2026-02-12 | 1.0587元 | 1.3203元 |
| 2026-02-11 | 1.0584元 | 1.3200元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.3198元 |
| 2026-02-09 | 1.0583元 | 1.3199元 |
| 2026-02-06 | 1.0575元 | 1.3191元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.3180元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.3176元 |