中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.3307元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 1.3308元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.3309元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.0546元 | 1.3298元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.3300元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.3300元 |
| 2026-06-30 | 1.0559元 | 1.3311元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.3321元 |
| 2026-06-26 | 1.0558元 | 1.3310元 |
| 2026-06-25 | 1.0556元 | 1.3308元 |
| 2026-06-24 | 1.0551元 | 1.3303元 |
| 2026-06-23 | 1.0687元 | 1.3303元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.3307元 |
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.3309元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.3308元 |
| 2026-06-16 | 1.0685元 | 1.3301元 |
| 2026-06-15 | 1.0674元 | 1.3290元 |
| 2026-06-12 | 1.0673元 | 1.3289元 |
| 2026-06-11 | 1.0669元 | 1.3285元 |
| 2026-06-10 | 1.0675元 | 1.3291元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.3296元 |
| 2026-06-08 | 1.0683元 | 1.3299元 |
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.3303元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.3310元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.3310元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.3312元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.3306元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.3302元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.3301元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.3278元 |
| 2026-05-22 | 1.0655元 | 1.3271元 |
| 2026-05-21 | 1.0658元 | 1.3274元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.3276元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.0653元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.3263元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.3265元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.3268元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.3263元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.0638元 | 1.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.3253元 |
| 2026-05-06 | 1.0635元 | 1.3251元 |
| 2026-04-30 | 1.0641元 | 1.3257元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.3255元 |