中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.3303元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.3310元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.3310元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.3312元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.3306元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.3302元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.3301元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.3278元 |
| 2026-05-22 | 1.0655元 | 1.3271元 |
| 2026-05-21 | 1.0658元 | 1.3274元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.3276元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.0653元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.3263元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.3265元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.3268元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.3263元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.0638元 | 1.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.3253元 |
| 2026-05-06 | 1.0635元 | 1.3251元 |
| 2026-04-30 | 1.0641元 | 1.3257元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.3255元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.3251元 |
| 2026-04-24 | 1.0644元 | 1.3260元 |
| 2026-04-23 | 1.0645元 | 1.3261元 |
| 2026-04-22 | 1.0652元 | 1.3268元 |
| 2026-04-21 | 1.0644元 | 1.3260元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.3254元 |
| 2026-04-17 | 1.0636元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.0626元 | 1.3242元 |
| 2026-04-15 | 1.0624元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.3237元 |
| 2026-04-13 | 1.0619元 | 1.3235元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.3228元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.3222元 |
| 2026-04-08 | 1.0610元 | 1.3226元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.3224元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.3220元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.3216元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.3215元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.3222元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.3223元 |
| 2026-03-27 | 1.0601元 | 1.3217元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.3216元 |
| 2026-03-25 | 1.0599元 | 1.3215元 |
| 2026-03-24 | 1.0599元 | 1.3215元 |