中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.3167元 |
| 2025-12-11 | 1.0561元 | 1.3177元 |
| 2025-12-10 | 1.0554元 | 1.3170元 |
| 2025-12-09 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-12-08 | 1.0544元 | 1.3160元 |
| 2025-12-05 | 1.0544元 | 1.3160元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.3154元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.3167元 |
| 2025-12-01 | 1.0555元 | 1.3171元 |
| 2025-11-28 | 1.0552元 | 1.3168元 |
| 2025-11-27 | 1.0547元 | 1.3163元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.3166元 |
| 2025-11-25 | 1.0556元 | 1.3172元 |
| 2025-11-24 | 1.0559元 | 1.3175元 |
| 2025-11-21 | 1.0559元 | 1.3175元 |
| 2025-11-20 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-11-19 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-11-18 | 1.0563元 | 1.3179元 |
| 2025-11-17 | 1.0564元 | 1.3180元 |
| 2025-11-14 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-11-13 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2025-11-12 | 1.0557元 | 1.3173元 |
| 2025-11-11 | 1.0550元 | 1.3166元 |
| 2025-11-10 | 1.0548元 | 1.3164元 |
| 2025-11-07 | 1.0545元 | 1.3161元 |
| 2025-11-06 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-11-05 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-11-04 | 1.0559元 | 1.3175元 |
| 2025-11-03 | 1.0561元 | 1.3177元 |
| 2025-10-31 | 1.0560元 | 1.3176元 |
| 2025-10-30 | 1.0549元 | 1.3165元 |
| 2025-10-29 | 1.0539元 | 1.3155元 |
| 2025-10-28 | 1.0536元 | 1.3152元 |
| 2025-10-27 | 1.0525元 | 1.3141元 |
| 2025-10-24 | 1.0520元 | 1.3136元 |
| 2025-10-23 | 1.0524元 | 1.3140元 |
| 2025-10-22 | 1.0526元 | 1.3142元 |
| 2025-10-21 | 1.0526元 | 1.3142元 |
| 2025-10-20 | 1.0520元 | 1.3136元 |
| 2025-10-17 | 1.0528元 | 1.3144元 |
| 2025-10-16 | 1.0515元 | 1.3131元 |
| 2025-10-15 | 1.0510元 | 1.3126元 |
| 2025-10-14 | 1.0512元 | 1.3128元 |
| 2025-10-13 | 1.0510元 | 1.3126元 |
| 2025-10-10 | 1.0506元 | 1.3122元 |
| 2025-10-09 | 1.0508元 | 1.3124元 |
| 2025-09-30 | 1.0502元 | 1.3118元 |
| 2025-09-29 | 1.0493元 | 1.3109元 |
| 2025-09-26 | 1.0497元 | 1.3113元 |