中欧瑾泰债券A(004728) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 29.41亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 26.64亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 38.03亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 34.45亿 | 32.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 38.15亿 | 35.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 42.17亿 | 40.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 48.86亿 | 47.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.18亿元 | -- |