景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1536元 (2026-03-27) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率361.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2257 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-03-26 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-03-25 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-24 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-23 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-03-20 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-19 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-03-18 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-03-17 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-03-16 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-03-13 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-03-12 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-03-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-03-10 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-03-09 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-03-06 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-03-05 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-04 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-03-03 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-03-02 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-02-27 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-02-26 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-02-25 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-02-24 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-02-13 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-02-12 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-02-11 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-02-10 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-02-09 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-02-06 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-02-05 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-02-04 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-02-03 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-02-02 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-01-30 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-01-29 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-01-28 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-01-27 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-01-26 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-01-23 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-01-22 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-01-21 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-01-20 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-01-19 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-01-16 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-01-15 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-01-14 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-01-13 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-12 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-01-09 | 2.2052元 | 2.2052元 |