景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0520元 (2025-12-18) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率315.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2271 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-17 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-12-16 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-12-15 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2025-12-12 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-12-11 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-12-10 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-12-09 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-12-08 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-05 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2025-12-04 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2025-12-03 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-02 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2025-12-01 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2025-11-28 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2025-11-27 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2025-11-26 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2025-11-25 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2025-11-24 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-11-21 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2025-11-20 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-11-19 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-11-18 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-11-17 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-11-14 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2025-11-13 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2025-11-12 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2025-11-11 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2025-11-10 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2025-11-07 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2025-11-06 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2025-11-05 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2025-11-04 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2025-11-03 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2025-10-31 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2025-10-30 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2025-10-29 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2025-10-28 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2025-10-27 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-10-24 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-10-23 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2025-10-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2025-10-21 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2025-10-20 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2025-10-17 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-10-16 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2025-10-15 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2025-10-14 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2025-10-13 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2025-10-10 | 2.0756元 | 2.0756元 |