景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4453元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率361.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2521 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-05-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-05-13 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2026-05-12 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-05-11 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-05-08 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-05-07 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-06 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-04-30 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-04-29 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-28 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-04-27 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-04-24 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-23 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-04-22 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-04-21 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-04-20 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-04-17 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-04-16 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-04-15 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-04-14 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-04-13 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-04-10 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-04-09 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-04-08 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-04-07 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-03 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-04-02 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-01 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-03-31 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-03-30 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-03-27 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-03-26 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-03-25 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-03-24 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-23 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-03-20 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-03-19 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-03-18 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-03-17 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-03-16 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-03-13 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-03-12 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-03-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-03-10 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-03-09 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-03-06 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-03-05 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-03-04 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-03-03 | 2.1973元 | 2.1973元 |