景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4506元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2162 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-08-27 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-08-26 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-08-25 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-08-24 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-08-21 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-08-20 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-08-19 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-08-18 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2026-08-17 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-08-14 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-08-13 | 2.4684元 | 2.4684元 |
| 2026-08-12 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-08-11 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-08-10 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-08-07 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-08-06 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-08-05 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-08-04 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-08-03 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-07-31 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-07-30 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-07-29 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-07-28 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-07-27 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-07-24 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-07-23 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-07-22 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-07-21 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-07-20 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-07-17 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-16 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2026-07-15 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-07-14 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-07-10 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-07-09 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-08 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-07-07 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-07-06 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-07-03 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-07-02 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-07-01 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-30 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-29 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-06-26 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-06-25 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-24 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-23 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-06-22 | 2.4709元 | 2.4709元 |