景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0658元 (2025-12-19) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率315.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2264 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 85.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,802.24万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 3,802.24万 | 4.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 0.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,279.13万 | 8.05% |
| 5 | 其他资产 | 826.89万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 53.05% |
| 金融业 | 7,586.94万 | 9.73% |
| 采矿业 | 6,436.21万 | 8.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,521.81万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,629.97万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,733.13万 | 2.22% |
| 房地产业 | 1,500.71万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 442.14万 | 0.57% |
| 建筑业 | 414.04万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.99万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 195.04万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.94万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 138.08万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 46.79万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
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