景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1935元 (2026-02-05) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率315.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2530 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 84.19% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 84.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,906.45万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 3,906.45万 | 4.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.56万 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,065.95万 | 3.86% |
| 5 | 其他资产 | 3,574.39万 | 4.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 55.14% |
| 金融业 | 8,305.82万 | 10.47% |
| 采矿业 | 5,829.89万 | 7.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,223.96万 | 4.06% |
| 批发和零售业 | 2,034.23万 | 2.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,733.66万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 725.40万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.88万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315.15万 | 0.40% |
| 建筑业 | 249.57万 | 0.31% |
| 房地产业 | 116.75万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.25万 | 0.14% |
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