景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4506元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2162 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.36亿 | 79.04% |
| (其中) 股票 | 10.36亿 | 79.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 991.45万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 991.45万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 20.16% |
| 4 | 其他资产 | 49.80万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 45.45% |
| 金融业 | 1.21亿 | 9.23% |
| 采矿业 | 9,888.74万 | 7.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,371.26万 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,144.69万 | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 3,370.68万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,035.36万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,643.93万 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,488.84万 | 1.90% |
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