景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4219元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率361.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2845 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.79亿 | 84.68% |
| (其中) 股票 | 8.79亿 | 84.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,687.56万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 1,687.56万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 13.66% |
| 4 | 其他资产 | 36.66万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.72亿 | 55.09% |
| 金融业 | 9,656.62万 | 9.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,853.30万 | 5.64% |
| 采矿业 | 5,850.76万 | 5.63% |
| 批发和零售业 | 3,645.79万 | 3.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,085.77万 | 2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,638.06万 | 2.54% |
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