景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0658元 (2025-12-19) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率315.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2298 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 6.20亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 4.86亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 4.63亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 3.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.85亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.31亿 | 2.41亿元 | -- |