景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4408元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率361.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% (2551 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城睿成混合A类(004707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.13元 | 6.52亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.10元 | 5.99亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 6.20亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 4.86亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 4.63亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 3.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 3.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.85亿 | 2.08亿元 | -- |