景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1935元 (2026-02-05) 基金经理王勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率315.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2530 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-02-04 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-02-03 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-02-02 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-01-30 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-01-29 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-01-28 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-01-27 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-01-26 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-01-23 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-01-22 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2026-01-21 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-01-20 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-01-19 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-01-16 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-01-15 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-01-14 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-01-13 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-01-12 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-01-09 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-01-08 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-01-07 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-01-06 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-01-05 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2025-12-31 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-12-30 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2025-12-29 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2025-12-26 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-12-25 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2025-12-24 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2025-12-23 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2025-12-22 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2025-12-19 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2025-12-18 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2025-12-17 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-12-16 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-12-15 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2025-12-12 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2025-12-11 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2025-12-10 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-12-09 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-12-08 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-05 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2025-12-04 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2025-12-03 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-02 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2025-12-01 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2025-11-28 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2025-11-27 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2025-11-26 | 2.0333元 | 2.0333元 |