景顺长城睿成混合A类 (004707.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4178元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率361.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2067 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿成混合C类 |
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-07-22 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-07-21 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-07-20 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-07-17 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-16 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2026-07-15 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-07-14 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-13 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-07-10 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-07-09 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-08 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-07-07 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-07-06 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-07-03 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-07-02 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-07-01 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-30 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-29 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-06-26 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-06-25 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-24 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-06-23 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-06-22 | 2.4709元 | 2.4709元 |
| 2026-06-18 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-06-17 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-06-16 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-06-15 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-06-12 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-06-11 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-06-10 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-09 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-06-08 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-05 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-04 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-06-03 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-06-02 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-06-01 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-05-29 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-28 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-05-27 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2026-05-26 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-05-25 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-05-22 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-05-21 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-05-20 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-05-19 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-05-18 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-05-15 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-05-14 | 2.4482元 | 2.4482元 |