汇添富鑫汇债券C (004656.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0816元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3287 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫汇债券(004655) |
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0816元 | 1.2775元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.2773元 |
| 2026-07-08 | 1.0815元 | 1.2774元 |
| 2026-07-07 | 1.0808元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.2766元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.2756元 |
| 2026-07-02 | 1.0800元 | 1.2759元 |
| 2026-07-01 | 1.0799元 | 1.2758元 |
| 2026-06-30 | 1.0811元 | 1.2770元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.2782元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.2768元 |
| 2026-06-25 | 1.0805元 | 1.2764元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 1.2754元 |
| 2026-06-23 | 1.0796元 | 1.2755元 |
| 2026-06-22 | 1.0800元 | 1.2759元 |
| 2026-06-18 | 1.0802元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.0798元 | 1.2757元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.2750元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.2738元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.2735元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.2728元 |
| 2026-06-10 | 1.0777元 | 1.2736元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.2746元 |
| 2026-06-08 | 1.0794元 | 1.2753元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.2759元 |
| 2026-06-04 | 1.0807元 | 1.2766元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.2758元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.2764元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.2764元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.2757元 |
| 2026-05-28 | 1.0794元 | 1.2753元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.2751元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.2737元 |
| 2026-05-25 | 1.0767元 | 1.2726元 |
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.2720元 |
| 2026-05-21 | 1.0763元 | 1.2722元 |
| 2026-05-20 | 1.0765元 | 1.2724元 |
| 2026-05-19 | 1.0766元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.0752元 | 1.2711元 |
| 2026-05-15 | 1.0747元 | 1.2706元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.2708元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.2710元 |
| 2026-05-12 | 1.0746元 | 1.2705元 |
| 2026-05-11 | 1.0741元 | 1.2700元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.2691元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.2688元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.2685元 |
| 2026-04-30 | 1.0739元 | 1.2698元 |
| 2026-04-29 | 1.0746元 | 1.2705元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.2695元 |