汇添富鑫汇债券C (004656.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模79.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0692元 (2026-03-27) 基金经理杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3367 / 7211)
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.035 元	19.90万	6,963.81元	3.37%	3.86%
2023-06-26	2023-06-26	0.005 元	7.42万	370.80元	0.48%	3.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。