汇添富鑫汇债券C (004656.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3182 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫汇债券(004655) |
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20% | 99.80% | 682.00 | 826.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.21% | 99.79% | 770.00 | 741.17万元 | -- |