汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0949元 | 1.2908元 |
| 2026-10-13 | 1.0937元 | 1.2896元 |
| 2026-10-12 | 1.0934元 | 1.2893元 |
| 2026-10-09 | 1.0917元 | 1.2876元 |
| 2026-10-08 | 1.0906元 | 1.2865元 |
| 2026-09-30 | 1.0911元 | 1.2870元 |
| 2026-09-29 | 1.0931元 | 1.2890元 |
| 2026-09-28 | 1.0912元 | 1.2871元 |
| 2026-09-24 | 1.0920元 | 1.2879元 |
| 2026-09-23 | 1.0904元 | 1.2863元 |
| 2026-09-22 | 1.0904元 | 1.2863元 |
| 2026-09-21 | 1.0896元 | 1.2855元 |
| 2026-09-18 | 1.0891元 | 1.2850元 |
| 2026-09-17 | 1.0882元 | 1.2841元 |
| 2026-09-16 | 1.0881元 | 1.2840元 |
| 2026-09-15 | 1.0878元 | 1.2837元 |
| 2026-09-14 | 1.0875元 | 1.2834元 |
| 2026-09-11 | 1.0876元 | 1.2835元 |
| 2026-09-10 | 1.0880元 | 1.2839元 |
| 2026-09-09 | 1.0882元 | 1.2841元 |
| 2026-09-08 | 1.0883元 | 1.2842元 |
| 2026-09-07 | 1.0885元 | 1.2844元 |
| 2026-09-04 | 1.0881元 | 1.2840元 |
| 2026-09-03 | 1.0880元 | 1.2839元 |
| 2026-09-02 | 1.0870元 | 1.2829元 |
| 2026-09-01 | 1.0874元 | 1.2833元 |
| 2026-08-31 | 1.0866元 | 1.2825元 |
| 2026-08-28 | 1.0863元 | 1.2822元 |
| 2026-08-27 | 1.0864元 | 1.2823元 |
| 2026-08-26 | 1.0876元 | 1.2835元 |
| 2026-08-25 | 1.0880元 | 1.2839元 |
| 2026-08-24 | 1.0882元 | 1.2841元 |
| 2026-08-21 | 1.0874元 | 1.2833元 |
| 2026-08-20 | 1.0875元 | 1.2834元 |
| 2026-08-19 | 1.0878元 | 1.2837元 |
| 2026-08-18 | 1.0888元 | 1.2847元 |
| 2026-08-17 | 1.0882元 | 1.2841元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.2835元 |
| 2026-08-13 | 1.0874元 | 1.2833元 |
| 2026-08-12 | 1.0864元 | 1.2823元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.2822元 |
| 2026-08-10 | 1.0872元 | 1.2831元 |
| 2026-08-07 | 1.0861元 | 1.2820元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.2812元 |
| 2026-08-05 | 1.0852元 | 1.2811元 |
| 2026-08-04 | 1.0854元 | 1.2813元 |
| 2026-08-03 | 1.0849元 | 1.2808元 |
| 2026-07-31 | 1.0848元 | 1.2807元 |
| 2026-07-30 | 1.0843元 | 1.2802元 |
| 2026-07-29 | 1.0831元 | 1.2790元 |