汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0692元 | 1.2651元 |
| 2026-03-26 | 1.0690元 | 1.2649元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.2648元 |
| 2026-03-24 | 1.0689元 | 1.2648元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.2645元 |
| 2026-03-20 | 1.0686元 | 1.2645元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.2643元 |
| 2026-03-18 | 1.0686元 | 1.2645元 |
| 2026-03-17 | 1.0674元 | 1.2633元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 1.2629元 |
| 2026-03-13 | 1.0676元 | 1.2635元 |
| 2026-03-12 | 1.0676元 | 1.2635元 |
| 2026-03-11 | 1.0667元 | 1.2626元 |
| 2026-03-10 | 1.0670元 | 1.2629元 |
| 2026-03-09 | 1.0669元 | 1.2628元 |
| 2026-03-06 | 1.0686元 | 1.2645元 |
| 2026-03-05 | 1.0688元 | 1.2647元 |
| 2026-03-04 | 1.0687元 | 1.2646元 |
| 2026-03-03 | 1.0681元 | 1.2640元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.2638元 |
| 2026-02-27 | 1.0667元 | 1.2626元 |
| 2026-02-26 | 1.0664元 | 1.2623元 |
| 2026-02-25 | 1.0675元 | 1.2634元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.2641元 |
| 2026-02-13 | 1.0677元 | 1.2636元 |
| 2026-02-12 | 1.0677元 | 1.2636元 |
| 2026-02-11 | 1.0675元 | 1.2634元 |
| 2026-02-10 | 1.0674元 | 1.2633元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.2633元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.2628元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.2620元 |
| 2026-02-04 | 1.0652元 | 1.2611元 |
| 2026-02-03 | 1.0652元 | 1.2611元 |
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-30 | 1.0651元 | 1.2610元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.2608元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.2605元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.2607元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2026-01-15 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2026-01-14 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2026-01-13 | 1.0625元 | 1.2584元 |
| 2026-01-12 | 1.0625元 | 1.2584元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.2578元 |