汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.2597元 |
| 2025-12-10 | 1.0631元 | 1.2590元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.2580元 |
| 2025-12-04 | 1.0615元 | 1.2574元 |
| 2025-12-03 | 1.0632元 | 1.2591元 |
| 2025-12-02 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2025-12-01 | 1.0647元 | 1.2606元 |
| 2025-11-28 | 1.0645元 | 1.2604元 |
| 2025-11-27 | 1.0640元 | 1.2599元 |
| 2025-11-26 | 1.0644元 | 1.2603元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.2613元 |
| 2025-11-24 | 1.0659元 | 1.2618元 |
| 2025-11-21 | 1.0659元 | 1.2618元 |
| 2025-11-20 | 1.0660元 | 1.2619元 |
| 2025-11-19 | 1.0660元 | 1.2619元 |
| 2025-11-18 | 1.0663元 | 1.2622元 |
| 2025-11-17 | 1.0664元 | 1.2623元 |
| 2025-11-14 | 1.0657元 | 1.2616元 |
| 2025-11-13 | 1.0655元 | 1.2614元 |
| 2025-11-12 | 1.0657元 | 1.2616元 |
| 2025-11-11 | 1.0651元 | 1.2610元 |
| 2025-11-10 | 1.0648元 | 1.2607元 |
| 2025-11-07 | 1.0644元 | 1.2603元 |
| 2025-11-06 | 1.0649元 | 1.2608元 |
| 2025-11-05 | 1.0660元 | 1.2619元 |
| 2025-11-04 | 1.0659元 | 1.2618元 |
| 2025-11-03 | 1.0661元 | 1.2620元 |
| 2025-10-31 | 1.0659元 | 1.2618元 |
| 2025-10-30 | 1.0644元 | 1.2603元 |
| 2025-10-29 | 1.0635元 | 1.2594元 |
| 2025-10-28 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2025-10-27 | 1.0616元 | 1.2575元 |
| 2025-10-24 | 1.0610元 | 1.2569元 |
| 2025-10-23 | 1.0616元 | 1.2575元 |
| 2025-10-22 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-10-21 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-10-20 | 1.0612元 | 1.2571元 |
| 2025-10-17 | 1.0620元 | 1.2579元 |
| 2025-10-16 | 1.0607元 | 1.2566元 |
| 2025-10-15 | 1.0602元 | 1.2561元 |
| 2025-10-14 | 1.0604元 | 1.2563元 |
| 2025-10-13 | 1.0603元 | 1.2562元 |
| 2025-10-10 | 1.0597元 | 1.2556元 |
| 2025-10-09 | 1.0601元 | 1.2560元 |
| 2025-09-30 | 1.0596元 | 1.2555元 |
| 2025-09-29 | 1.0582元 | 1.2541元 |
| 2025-09-26 | 1.0592元 | 1.2551元 |
| 2025-09-25 | 1.0589元 | 1.2548元 |