汇添富鑫汇债券C(004656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-30 | 1.0651元 | 1.2610元 |
| 2026-01-29 | 1.0651元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.2608元 |
| 2026-01-26 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.2612元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.2605元 |
| 2026-01-21 | 1.0648元 | 1.2607元 |
| 2026-01-20 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2026-01-19 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2026-01-16 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2026-01-15 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2026-01-14 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2026-01-13 | 1.0625元 | 1.2584元 |
| 2026-01-12 | 1.0625元 | 1.2584元 |
| 2026-01-09 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2026-01-08 | 1.0615元 | 1.2574元 |
| 2026-01-07 | 1.0608元 | 1.2567元 |
| 2026-01-06 | 1.0614元 | 1.2573元 |
| 2026-01-05 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.2589元 |
| 2025-12-30 | 1.0628元 | 1.2587元 |
| 2025-12-29 | 1.0631元 | 1.2590元 |
| 2025-12-26 | 1.0645元 | 1.2604元 |
| 2025-12-25 | 1.0642元 | 1.2601元 |
| 2025-12-24 | 1.0644元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.2601元 |
| 2025-12-22 | 1.0634元 | 1.2593元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.2599元 |
| 2025-12-18 | 1.0633元 | 1.2592元 |
| 2025-12-17 | 1.0630元 | 1.2589元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-12-15 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-12-12 | 1.0630元 | 1.2589元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.2597元 |
| 2025-12-10 | 1.0631元 | 1.2590元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.2585元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.2578元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.2580元 |
| 2025-12-04 | 1.0615元 | 1.2574元 |
| 2025-12-03 | 1.0632元 | 1.2591元 |
| 2025-12-02 | 1.0641元 | 1.2600元 |
| 2025-12-01 | 1.0647元 | 1.2606元 |
| 2025-11-28 | 1.0645元 | 1.2604元 |
| 2025-11-27 | 1.0640元 | 1.2599元 |
| 2025-11-26 | 1.0644元 | 1.2603元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.2613元 |
| 2025-11-24 | 1.0659元 | 1.2618元 |
| 2025-11-21 | 1.0659元 | 1.2618元 |