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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫汇债券C
(004656.jj )
申
基金经理
杨靖
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-23
总资产规模
50.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0944
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(2950 / 7533)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫汇债券A
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富鑫汇债券型证券投资基金
基金简称
汇添富鑫汇债券
基金主代码
004655
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-08-09
总份额
7.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富鑫汇债券A
汇添富鑫汇债券C
子基金场内简称
子基金代码
004655
004656
子基金份额
7.26亿
份
(
2026-06-30
)
46.45万
份
(
2026-06-30
)