汇添富鑫汇债券C(004656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 79.13万 | 74.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 111.00万 | 104.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 287.49万 | 268.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 240.38万 | 226.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 373.72万 | 349.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 249.70万 | 240.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 161.27万 | 155.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.93万 | 117.24万元 | -- |