汇添富鑫汇债券C (004656.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型债券型成立日期2017-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3382 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫汇债券(004655) |
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汇添富鑫汇债券C(004656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 54.41万 | 50.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 79.13万 | 74.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 111.00万 | 104.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 287.49万 | 268.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 240.38万 | 226.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 373.72万 | 349.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 249.70万 | 240.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 161.27万 | 155.84万元 | -- |