万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2260元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2434 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家瑞债券(004571) 、万家家瑞债券D |
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万家家瑞债券C(004572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2260元 | 1.3270元 |
| 2026-06-04 | 1.2303元 | 1.3313元 |
| 2026-06-03 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-06-02 | 1.2254元 | 1.3264元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.3221元 |
| 2026-05-29 | 1.2258元 | 1.3268元 |
| 2026-05-28 | 1.2328元 | 1.3338元 |
| 2026-05-27 | 1.2273元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.3316元 |
| 2026-05-25 | 1.2333元 | 1.3343元 |
| 2026-05-22 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-05-21 | 1.2207元 | 1.3217元 |
| 2026-05-20 | 1.2297元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.2256元 | 1.3266元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.2277元 | 1.3287元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.3332元 |
| 2026-05-12 | 1.2278元 | 1.3288元 |
| 2026-05-11 | 1.2286元 | 1.3296元 |
| 2026-05-08 | 1.2241元 | 1.3251元 |
| 2026-05-07 | 1.2233元 | 1.3243元 |
| 2026-05-06 | 1.2209元 | 1.3219元 |
| 2026-04-30 | 1.2152元 | 1.3162元 |
| 2026-04-29 | 1.2158元 | 1.3168元 |
| 2026-04-28 | 1.2126元 | 1.3136元 |
| 2026-04-27 | 1.2150元 | 1.3160元 |
| 2026-04-24 | 1.2148元 | 1.3158元 |
| 2026-04-23 | 1.2159元 | 1.3169元 |
| 2026-04-22 | 1.2199元 | 1.3209元 |
| 2026-04-21 | 1.2153元 | 1.3163元 |
| 2026-04-20 | 1.2138元 | 1.3148元 |
| 2026-04-17 | 1.2124元 | 1.3134元 |
| 2026-04-16 | 1.2086元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.2032元 | 1.3042元 |
| 2026-04-14 | 1.2045元 | 1.3055元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.3006元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.2989元 |
| 2026-04-09 | 1.1956元 | 1.2966元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.2969元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.2853元 |
| 2026-04-02 | 1.1841元 | 1.2851元 |
| 2026-04-01 | 1.1872元 | 1.2882元 |
| 2026-03-31 | 1.1827元 | 1.2837元 |
| 2026-03-30 | 1.1873元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.1878元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.1856元 | 1.2866元 |
| 2026-03-25 | 1.1887元 | 1.2897元 |
| 2026-03-24 | 1.1832元 | 1.2842元 |