万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1508元 | 1.2518元 |
| 2025-12-11 | 1.1498元 | 1.2508元 |
| 2025-12-10 | 1.1521元 | 1.2531元 |
| 2025-12-09 | 1.1518元 | 1.2528元 |
| 2025-12-08 | 1.1522元 | 1.2532元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.2507元 |
| 2025-12-04 | 1.1473元 | 1.2483元 |
| 2025-12-03 | 1.1482元 | 1.2492元 |
| 2025-12-02 | 1.1489元 | 1.2499元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.2513元 |
| 2025-11-28 | 1.1485元 | 1.2495元 |
| 2025-11-27 | 1.1463元 | 1.2473元 |
| 2025-11-26 | 1.1459元 | 1.2469元 |
| 2025-11-25 | 1.1472元 | 1.2482元 |
| 2025-11-24 | 1.1454元 | 1.2464元 |
| 2025-11-21 | 1.1440元 | 1.2450元 |
| 2025-11-20 | 1.1506元 | 1.2516元 |
| 2025-11-19 | 1.1514元 | 1.2524元 |
| 2025-11-18 | 1.1520元 | 1.2530元 |
| 2025-11-17 | 1.1550元 | 1.2560元 |
| 2025-11-14 | 1.1561元 | 1.2571元 |
| 2025-11-13 | 1.1573元 | 1.2583元 |
| 2025-11-12 | 1.1552元 | 1.2562元 |
| 2025-11-11 | 1.1558元 | 1.2568元 |
| 2025-11-10 | 1.1560元 | 1.2570元 |
| 2025-11-07 | 1.1555元 | 1.2565元 |
| 2025-11-06 | 1.1555元 | 1.2565元 |
| 2025-11-05 | 1.1540元 | 1.2550元 |
| 2025-11-04 | 1.1526元 | 1.2536元 |
| 2025-11-03 | 1.1552元 | 1.2562元 |
| 2025-10-31 | 1.1545元 | 1.2555元 |
| 2025-10-30 | 1.1550元 | 1.2560元 |
| 2025-10-29 | 1.1570元 | 1.2580元 |
| 2025-10-28 | 1.1548元 | 1.2558元 |
| 2025-10-27 | 1.1550元 | 1.2560元 |
| 2025-10-24 | 1.1516元 | 1.2526元 |
| 2025-10-23 | 1.1499元 | 1.2509元 |
| 2025-10-22 | 1.1497元 | 1.2507元 |
| 2025-10-21 | 1.1509元 | 1.2519元 |
| 2025-10-20 | 1.1469元 | 1.2479元 |
| 2025-10-17 | 1.1450元 | 1.2460元 |
| 2025-10-16 | 1.1505元 | 1.2515元 |
| 2025-10-15 | 1.1537元 | 1.2547元 |
| 2025-10-14 | 1.1490元 | 1.2500元 |
| 2025-10-13 | 1.1536元 | 1.2546元 |
| 2025-10-10 | 1.1553元 | 1.2563元 |
| 2025-10-09 | 1.1580元 | 1.2590元 |
| 2025-09-30 | 1.1555元 | 1.2565元 |
| 2025-09-29 | 1.1534元 | 1.2544元 |
| 2025-09-26 | 1.1494元 | 1.2504元 |