万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2199元 | 1.3209元 |
| 2026-04-21 | 1.2153元 | 1.3163元 |
| 2026-04-20 | 1.2138元 | 1.3148元 |
| 2026-04-17 | 1.2124元 | 1.3134元 |
| 2026-04-16 | 1.2086元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.2032元 | 1.3042元 |
| 2026-04-14 | 1.2045元 | 1.3055元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.3006元 |
| 2026-04-10 | 1.1979元 | 1.2989元 |
| 2026-04-09 | 1.1956元 | 1.2966元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.2969元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.1843元 | 1.2853元 |
| 2026-04-02 | 1.1841元 | 1.2851元 |
| 2026-04-01 | 1.1872元 | 1.2882元 |
| 2026-03-31 | 1.1827元 | 1.2837元 |
| 2026-03-30 | 1.1873元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.1878元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.1856元 | 1.2866元 |
| 2026-03-25 | 1.1887元 | 1.2897元 |
| 2026-03-24 | 1.1832元 | 1.2842元 |
| 2026-03-23 | 1.1774元 | 1.2784元 |
| 2026-03-20 | 1.1861元 | 1.2871元 |
| 2026-03-19 | 1.1869元 | 1.2879元 |
| 2026-03-18 | 1.1929元 | 1.2939元 |
| 2026-03-17 | 1.1872元 | 1.2882元 |
| 2026-03-16 | 1.1942元 | 1.2952元 |
| 2026-03-13 | 1.1934元 | 1.2944元 |
| 2026-03-12 | 1.1964元 | 1.2974元 |
| 2026-03-11 | 1.1985元 | 1.2995元 |
| 2026-03-10 | 1.1976元 | 1.2986元 |
| 2026-03-09 | 1.1911元 | 1.2921元 |
| 2026-03-06 | 1.1936元 | 1.2946元 |
| 2026-03-05 | 1.1922元 | 1.2932元 |
| 2026-03-04 | 1.1903元 | 1.2913元 |
| 2026-03-03 | 1.1904元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.1992元 | 1.3002元 |
| 2026-02-27 | 1.1965元 | 1.2975元 |
| 2026-02-26 | 1.1960元 | 1.2970元 |
| 2026-02-25 | 1.1940元 | 1.2950元 |
| 2026-02-24 | 1.1914元 | 1.2924元 |
| 2026-02-13 | 1.1856元 | 1.2866元 |
| 2026-02-12 | 1.1892元 | 1.2902元 |
| 2026-02-11 | 1.1856元 | 1.2866元 |
| 2026-02-10 | 1.1862元 | 1.2872元 |
| 2026-02-09 | 1.1867元 | 1.2877元 |
| 2026-02-06 | 1.1807元 | 1.2817元 |
| 2026-02-05 | 1.1798元 | 1.2808元 |
| 2026-02-04 | 1.1845元 | 1.2855元 |
| 2026-02-03 | 1.1850元 | 1.2860元 |