万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1964元 | 1.2974元 |
| 2026-10-08 | 1.1965元 | 1.2975元 |
| 2026-09-30 | 1.2002元 | 1.3012元 |
| 2026-09-29 | 1.2012元 | 1.3022元 |
| 2026-09-28 | 1.1996元 | 1.3006元 |
| 2026-09-24 | 1.2065元 | 1.3075元 |
| 2026-09-23 | 1.2109元 | 1.3119元 |
| 2026-09-22 | 1.2117元 | 1.3127元 |
| 2026-09-21 | 1.2128元 | 1.3138元 |
| 2026-09-18 | 1.2113元 | 1.3123元 |
| 2026-09-17 | 1.2078元 | 1.3088元 |
| 2026-09-16 | 1.2088元 | 1.3098元 |
| 2026-09-15 | 1.2052元 | 1.3062元 |
| 2026-09-14 | 1.2059元 | 1.3069元 |
| 2026-09-11 | 1.2054元 | 1.3064元 |
| 2026-09-10 | 1.2085元 | 1.3095元 |
| 2026-09-09 | 1.2103元 | 1.3113元 |
| 2026-09-08 | 1.2099元 | 1.3109元 |
| 2026-09-07 | 1.2091元 | 1.3101元 |
| 2026-09-04 | 1.2067元 | 1.3077元 |
| 2026-09-03 | 1.2087元 | 1.3097元 |
| 2026-09-02 | 1.2081元 | 1.3091元 |
| 2026-09-01 | 1.2109元 | 1.3119元 |
| 2026-08-31 | 1.2125元 | 1.3135元 |
| 2026-08-28 | 1.2112元 | 1.3122元 |
| 2026-08-27 | 1.2122元 | 1.3132元 |
| 2026-08-26 | 1.2093元 | 1.3103元 |
| 2026-08-25 | 1.2088元 | 1.3098元 |
| 2026-08-24 | 1.2083元 | 1.3093元 |
| 2026-08-21 | 1.2098元 | 1.3108元 |
| 2026-08-20 | 1.2094元 | 1.3104元 |
| 2026-08-19 | 1.2080元 | 1.3090元 |
| 2026-08-18 | 1.2169元 | 1.3179元 |
| 2026-08-17 | 1.2172元 | 1.3182元 |
| 2026-08-14 | 1.2118元 | 1.3128元 |
| 2026-08-13 | 1.2100元 | 1.3110元 |
| 2026-08-12 | 1.2117元 | 1.3127元 |
| 2026-08-11 | 1.2102元 | 1.3112元 |
| 2026-08-10 | 1.2122元 | 1.3132元 |
| 2026-08-07 | 1.2119元 | 1.3129元 |
| 2026-08-06 | 1.2092元 | 1.3102元 |
| 2026-08-05 | 1.2078元 | 1.3088元 |
| 2026-08-04 | 1.2033元 | 1.3043元 |
| 2026-08-03 | 1.1984元 | 1.2994元 |
| 2026-07-31 | 1.1995元 | 1.3005元 |
| 2026-07-30 | 1.1953元 | 1.2963元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.3004元 |
| 2026-07-28 | 1.1981元 | 1.2991元 |
| 2026-07-27 | 1.2051元 | 1.3061元 |
| 2026-07-24 | 1.2004元 | 1.3014元 |