万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2157元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2592 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家瑞债券(004571) 、万家家瑞债券D |
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万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2157元 | 1.3167元 |
| 2026-07-15 | 1.2220元 | 1.3230元 |
| 2026-07-14 | 1.2257元 | 1.3267元 |
| 2026-07-13 | 1.2193元 | 1.3203元 |
| 2026-07-10 | 1.2305元 | 1.3315元 |
| 2026-07-09 | 1.2353元 | 1.3363元 |
| 2026-07-08 | 1.2295元 | 1.3305元 |
| 2026-07-07 | 1.2333元 | 1.3343元 |
| 2026-07-06 | 1.2382元 | 1.3392元 |
| 2026-07-03 | 1.2402元 | 1.3412元 |
| 2026-07-02 | 1.2389元 | 1.3399元 |
| 2026-07-01 | 1.2471元 | 1.3481元 |
| 2026-06-30 | 1.2496元 | 1.3506元 |
| 2026-06-29 | 1.2427元 | 1.3437元 |
| 2026-06-26 | 1.2437元 | 1.3447元 |
| 2026-06-25 | 1.2511元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.2486元 | 1.3496元 |
| 2026-06-23 | 1.2449元 | 1.3459元 |
| 2026-06-22 | 1.2518元 | 1.3528元 |
| 2026-06-18 | 1.2475元 | 1.3485元 |
| 2026-06-17 | 1.2440元 | 1.3450元 |
| 2026-06-16 | 1.2398元 | 1.3408元 |
| 2026-06-15 | 1.2341元 | 1.3351元 |
| 2026-06-12 | 1.2221元 | 1.3231元 |
| 2026-06-11 | 1.2204元 | 1.3214元 |
| 2026-06-10 | 1.2211元 | 1.3221元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.3269元 |
| 2026-06-08 | 1.2178元 | 1.3188元 |
| 2026-06-05 | 1.2260元 | 1.3270元 |
| 2026-06-04 | 1.2303元 | 1.3313元 |
| 2026-06-03 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-06-02 | 1.2254元 | 1.3264元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.3221元 |
| 2026-05-29 | 1.2258元 | 1.3268元 |
| 2026-05-28 | 1.2328元 | 1.3338元 |
| 2026-05-27 | 1.2273元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.3316元 |
| 2026-05-25 | 1.2333元 | 1.3343元 |
| 2026-05-22 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-05-21 | 1.2207元 | 1.3217元 |
| 2026-05-20 | 1.2297元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.2281元 | 1.3291元 |
| 2026-05-18 | 1.2256元 | 1.3266元 |
| 2026-05-15 | 1.2239元 | 1.3249元 |
| 2026-05-14 | 1.2277元 | 1.3287元 |
| 2026-05-13 | 1.2322元 | 1.3332元 |
| 2026-05-12 | 1.2278元 | 1.3288元 |
| 2026-05-11 | 1.2286元 | 1.3296元 |
| 2026-05-08 | 1.2241元 | 1.3251元 |
| 2026-05-07 | 1.2233元 | 1.3243元 |