万家家瑞债券C(004572) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,373.71万 | 16.21% |
| (其中) 股票 | 1,373.71万 | 16.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,835.42万 | 80.65% |
| (其中) 债券 | 6,835.42万 | 80.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 93.64万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 153.02万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,058.44万 | 12.49% |
| 金融业 | 104.55万 | 1.23% |
| 采矿业 | 55.66万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.30万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 25.66万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.06万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 18.59万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.39万 | 0.19% |
| 建筑业 | 11.04万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.58万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.72万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,836.00 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,176.00 | 0.001% |
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