万家家瑞债券C(004572) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 3.85亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5,087.82万 | 4,301.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,248.86万 | 2,797.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 73.09万 | 63.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.39万 | 12.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.94万 | 19.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 215.96万 | 199.48万元 | -- |