万家家瑞债券C(004572) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 73.09万 | 63.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.39万 | 12.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.94万 | 19.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 215.96万 | 199.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,063.01万 | 978.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,183.99万 | 1,105.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,427.53万 | 1,334.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,629.78万 | 6,986.98万元 | -- |