万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮周慧基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2434 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家家瑞债券(004571) 、万家家瑞债券D |
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万家家瑞债券C(004572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 5,087.82万 | 4,301.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,248.86万 | 2,797.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 73.09万 | 63.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.39万 | 12.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.94万 | 19.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 215.96万 | 199.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,063.01万 | 978.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,183.99万 | 1,105.50万元 | -- |