南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0896元 | 1.3214元 |
| 2026-08-28 | 1.0895元 | 1.3213元 |
| 2026-08-27 | 1.0895元 | 1.3213元 |
| 2026-08-26 | 1.0898元 | 1.3216元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.3217元 |
| 2026-08-24 | 1.0900元 | 1.3218元 |
| 2026-08-21 | 1.0895元 | 1.3213元 |
| 2026-08-20 | 1.0897元 | 1.3215元 |
| 2026-08-19 | 1.0899元 | 1.3217元 |
| 2026-08-18 | 1.0901元 | 1.3219元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.3214元 |
| 2026-08-14 | 1.0893元 | 1.3211元 |
| 2026-08-13 | 1.0893元 | 1.3211元 |
| 2026-08-12 | 1.0888元 | 1.3206元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.3205元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.3210元 |
| 2026-08-07 | 1.0885元 | 1.3203元 |
| 2026-08-06 | 1.0882元 | 1.3200元 |
| 2026-08-05 | 1.0882元 | 1.3200元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.3201元 |
| 2026-08-03 | 1.0882元 | 1.3200元 |
| 2026-07-31 | 1.0882元 | 1.3200元 |
| 2026-07-30 | 1.0881元 | 1.3199元 |
| 2026-07-29 | 1.0876元 | 1.3194元 |
| 2026-07-28 | 1.0876元 | 1.3194元 |
| 2026-07-27 | 1.0877元 | 1.3195元 |
| 2026-07-24 | 1.0878元 | 1.3196元 |
| 2026-07-23 | 1.0876元 | 1.3194元 |
| 2026-07-22 | 1.0877元 | 1.3195元 |
| 2026-07-21 | 1.0874元 | 1.3192元 |
| 2026-07-20 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-17 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.3192元 |
| 2026-07-15 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-14 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-13 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-07-09 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-08 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-07-07 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.3192元 |
| 2026-07-03 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-07-02 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-07-01 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-06-30 | 1.0873元 | 1.3191元 |
| 2026-06-29 | 1.0874元 | 1.3192元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-06-25 | 1.0872元 | 1.3190元 |
| 2026-06-24 | 1.0871元 | 1.3189元 |
| 2026-06-23 | 1.0871元 | 1.3189元 |