南方和元债券C(004556) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.67亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.68亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.38亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.51亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,124.17万 | 7,791.48万元 | -- |