南方和元债券C (004556.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理施彦珏基金类型债券型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2181 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方和元债券(004555) |
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南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0864元 | 1.3182元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.3183元 |
| 2026-05-13 | 1.0864元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.0862元 | 1.3180元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.0862元 | 1.3180元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.0861元 | 1.3179元 |
| 2026-04-30 | 1.0858元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.0857元 | 1.3175元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.3174元 |
| 2026-04-27 | 1.0855元 | 1.3173元 |
| 2026-04-24 | 1.0854元 | 1.3172元 |
| 2026-04-23 | 1.0854元 | 1.3172元 |
| 2026-04-22 | 1.0855元 | 1.3173元 |
| 2026-04-21 | 1.0854元 | 1.3172元 |
| 2026-04-20 | 1.0853元 | 1.3171元 |
| 2026-04-17 | 1.0852元 | 1.3170元 |
| 2026-04-16 | 1.0851元 | 1.3169元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.3168元 |
| 2026-04-14 | 1.0849元 | 1.3167元 |
| 2026-04-13 | 1.0850元 | 1.3168元 |
| 2026-04-10 | 1.0851元 | 1.3169元 |
| 2026-04-09 | 1.0852元 | 1.3170元 |
| 2026-04-08 | 1.0854元 | 1.3172元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.3174元 |
| 2026-04-03 | 1.0855元 | 1.3173元 |
| 2026-04-02 | 1.0853元 | 1.3171元 |
| 2026-04-01 | 1.0853元 | 1.3171元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.3170元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.3171元 |
| 2026-03-27 | 1.0850元 | 1.3168元 |
| 2026-03-26 | 1.0848元 | 1.3166元 |
| 2026-03-25 | 1.0848元 | 1.3166元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.3166元 |
| 2026-03-23 | 1.0843元 | 1.3161元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.3159元 |
| 2026-03-19 | 1.0838元 | 1.3156元 |
| 2026-03-18 | 1.0841元 | 1.3159元 |
| 2026-03-17 | 1.0834元 | 1.3152元 |
| 2026-03-16 | 1.0831元 | 1.3149元 |
| 2026-03-13 | 1.0832元 | 1.3150元 |
| 2026-03-12 | 1.0833元 | 1.3151元 |
| 2026-03-11 | 1.0830元 | 1.3148元 |
| 2026-03-10 | 1.0832元 | 1.3150元 |
| 2026-03-09 | 1.0832元 | 1.3150元 |
| 2026-03-06 | 1.0830元 | 1.3148元 |
| 2026-03-05 | 1.0827元 | 1.3145元 |
| 2026-03-04 | 1.0826元 | 1.3144元 |
| 2026-03-03 | 1.0825元 | 1.3143元 |