南方和元债券C(004556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0828元 | 1.3146元 |
| 2026-02-12 | 1.0826元 | 1.3144元 |
| 2026-02-11 | 1.0824元 | 1.3142元 |
| 2026-02-10 | 1.0822元 | 1.3140元 |
| 2026-02-09 | 1.0823元 | 1.3141元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.3136元 |
| 2026-02-05 | 1.0809元 | 1.3127元 |
| 2026-02-04 | 1.0804元 | 1.3122元 |
| 2026-02-03 | 1.0804元 | 1.3122元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.3122元 |
| 2026-01-30 | 1.0801元 | 1.3119元 |
| 2026-01-29 | 1.0804元 | 1.3122元 |
| 2026-01-28 | 1.0806元 | 1.3124元 |
| 2026-01-27 | 1.0803元 | 1.3121元 |
| 2026-01-26 | 1.0808元 | 1.3126元 |
| 2026-01-23 | 1.0802元 | 1.3120元 |
| 2026-01-22 | 1.0796元 | 1.3114元 |
| 2026-01-21 | 1.0798元 | 1.3116元 |
| 2026-01-20 | 1.0790元 | 1.3108元 |
| 2026-01-19 | 1.0781元 | 1.3099元 |
| 2026-01-16 | 1.0780元 | 1.3098元 |
| 2026-01-15 | 1.0776元 | 1.3094元 |
| 2026-01-14 | 1.0775元 | 1.3093元 |
| 2026-01-13 | 1.0774元 | 1.3092元 |
| 2026-01-12 | 1.0772元 | 1.3090元 |
| 2026-01-09 | 1.0767元 | 1.3085元 |
| 2026-01-08 | 1.0765元 | 1.3083元 |
| 2026-01-07 | 1.0761元 | 1.3079元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.3085元 |
| 2026-01-05 | 1.0775元 | 1.3093元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.3093元 |
| 2025-12-30 | 1.0773元 | 1.3091元 |
| 2025-12-29 | 1.0774元 | 1.3092元 |
| 2025-12-26 | 1.0783元 | 1.3101元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.3099元 |
| 2025-12-24 | 1.0781元 | 1.3099元 |
| 2025-12-23 | 1.0781元 | 1.3099元 |
| 2025-12-22 | 1.0771元 | 1.3089元 |
| 2025-12-19 | 1.0774元 | 1.3092元 |
| 2025-12-18 | 1.0771元 | 1.3089元 |
| 2025-12-17 | 1.0767元 | 1.3085元 |
| 2025-12-16 | 1.0761元 | 1.3079元 |
| 2025-12-15 | 1.0761元 | 1.3079元 |
| 2025-12-12 | 1.0770元 | 1.3088元 |
| 2025-12-11 | 1.0777元 | 1.3095元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.3089元 |
| 2025-12-09 | 1.0768元 | 1.3086元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.3082元 |
| 2025-12-05 | 1.0767元 | 1.3085元 |
| 2025-12-04 | 1.0764元 | 1.3082元 |