南方和元债券C (004556.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理施彦珏基金类型债券型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2181 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方和元债券(004555) |
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南方和元债券C(004556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |