南方和元债券C (004556.jj ) 申	基金经理施彦珏基金类型债券型成立日期2017-05-19总资产规模8,972.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0895元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2159 / 7456)
相关基金:	主从基金: 南方和元债券A
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南方和元债券C(004556) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.01 元	1.04亿	104.42万元	0.93%	0.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。