富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.6166元 |
| 2026-05-08 | 1.0707元 | 1.6147元 |
| 2026-05-07 | 1.0792元 | 1.6232元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.6233元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.6291元 |
| 2026-04-29 | 1.0895元 | 1.6335元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.6286元 |
| 2026-04-27 | 1.0905元 | 1.6345元 |
| 2026-04-24 | 1.0950元 | 1.6390元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.6497元 |
| 2026-04-22 | 1.1085元 | 1.6525元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.6468元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.6542元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.6491元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.6684元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.6670元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.6500元 |
| 2026-04-13 | 1.1015元 | 1.6455元 |
| 2026-04-10 | 1.1076元 | 1.6516元 |
| 2026-04-09 | 1.1104元 | 1.6544元 |
| 2026-04-08 | 1.1265元 | 1.6705元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.6515元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.6543元 |
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.6717元 |
| 2026-04-01 | 1.1312元 | 1.6752元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.6374元 |
| 2026-03-30 | 1.1025元 | 1.6465元 |
| 2026-03-27 | 1.1102元 | 1.6542元 |
| 2026-03-26 | 1.0886元 | 1.6326元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.6475元 |
| 2026-03-24 | 1.0866元 | 1.6306元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.6105元 |
| 2026-03-20 | 1.1295元 | 1.6735元 |
| 2026-03-19 | 1.1263元 | 1.6703元 |
| 2026-03-18 | 1.1452元 | 1.6892元 |
| 2026-03-17 | 1.1489元 | 1.6929元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.6916元 |
| 2026-03-13 | 1.1370元 | 1.6810元 |
| 2026-03-12 | 1.1293元 | 1.6733元 |
| 2026-03-11 | 1.1322元 | 1.6762元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.6741元 |
| 2026-03-09 | 1.1131元 | 1.6571元 |
| 2026-03-06 | 1.1234元 | 1.6674元 |
| 2026-03-05 | 1.1068元 | 1.6508元 |
| 2026-03-04 | 1.1148元 | 1.6588元 |
| 2026-03-03 | 1.1244元 | 1.6684元 |
| 2026-03-02 | 1.1407元 | 1.6847元 |
| 2026-02-27 | 1.1524元 | 1.6964元 |
| 2026-02-26 | 1.1441元 | 1.6881元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.6941元 |