富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8567元 | 1.4007元 |
| 2026-09-10 | 0.8622元 | 1.4062元 |
| 2026-09-09 | 0.8653元 | 1.4093元 |
| 2026-09-08 | 0.8647元 | 1.4087元 |
| 2026-09-07 | 0.8648元 | 1.4088元 |
| 2026-09-04 | 0.8470元 | 1.3910元 |
| 2026-09-03 | 0.8531元 | 1.3971元 |
| 2026-09-02 | 0.8553元 | 1.3993元 |
| 2026-09-01 | 0.8665元 | 1.4105元 |
| 2026-08-31 | 0.8701元 | 1.4141元 |
| 2026-08-28 | 0.8647元 | 1.4087元 |
| 2026-08-27 | 0.8739元 | 1.4179元 |
| 2026-08-26 | 0.8623元 | 1.4063元 |
| 2026-08-25 | 0.8580元 | 1.4020元 |
| 2026-08-24 | 0.8573元 | 1.4013元 |
| 2026-08-21 | 0.8809元 | 1.4249元 |
| 2026-08-20 | 0.8800元 | 1.4240元 |
| 2026-08-19 | 0.8744元 | 1.4184元 |
| 2026-08-18 | 0.9126元 | 1.4566元 |
| 2026-08-17 | 0.9180元 | 1.4620元 |
| 2026-08-14 | 0.9038元 | 1.4478元 |
| 2026-08-13 | 0.8913元 | 1.4353元 |
| 2026-08-12 | 0.8962元 | 1.4402元 |
| 2026-08-11 | 0.8870元 | 1.4310元 |
| 2026-08-10 | 0.8876元 | 1.4316元 |
| 2026-08-07 | 0.8885元 | 1.4325元 |
| 2026-08-06 | 0.8704元 | 1.4144元 |
| 2026-08-05 | 0.8731元 | 1.4171元 |
| 2026-08-04 | 0.8737元 | 1.4177元 |
| 2026-08-03 | 0.8774元 | 1.4214元 |
| 2026-07-31 | 0.8767元 | 1.4207元 |
| 2026-07-30 | 0.8783元 | 1.4223元 |
| 2026-07-29 | 0.8883元 | 1.4323元 |
| 2026-07-28 | 0.8790元 | 1.4230元 |
| 2026-07-27 | 0.8997元 | 1.4437元 |
| 2026-07-24 | 0.8866元 | 1.4306元 |
| 2026-07-23 | 0.8961元 | 1.4401元 |
| 2026-07-22 | 0.9015元 | 1.4455元 |
| 2026-07-21 | 0.9118元 | 1.4558元 |
| 2026-07-20 | 0.9001元 | 1.4441元 |
| 2026-07-17 | 0.9049元 | 1.4489元 |
| 2026-07-16 | 0.9585元 | 1.5025元 |
| 2026-07-15 | 0.9730元 | 1.5170元 |
| 2026-07-14 | 0.9686元 | 1.5126元 |
| 2026-07-13 | 0.9412元 | 1.4852元 |
| 2026-07-10 | 0.9581元 | 1.5021元 |
| 2026-07-09 | 0.9697元 | 1.5137元 |
| 2026-07-08 | 0.9405元 | 1.4845元 |
| 2026-07-07 | 0.9460元 | 1.4900元 |
| 2026-07-06 | 0.9540元 | 1.4980元 |