富安达消费主题混合(004549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,907.54万 | 1,567.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2,153.63万 | 1,608.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,737.32万 | 1,702.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,871.94万 | 1,863.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,891.75万 | 1,855.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,957.40万 | 1,911.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,888.61万 | 1,997.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.86万 | 2,102.26万元 | -- |