富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1765元 | 1.7205元 |
| 2026-02-05 | 1.1815元 | 1.7255元 |
| 2026-02-04 | 1.1705元 | 1.7145元 |
| 2026-02-03 | 1.1651元 | 1.7091元 |
| 2026-02-02 | 1.1530元 | 1.6970元 |
| 2026-01-30 | 1.1682元 | 1.7122元 |
| 2026-01-29 | 1.1850元 | 1.7290元 |
| 2026-01-28 | 1.1824元 | 1.7264元 |
| 2026-01-27 | 1.1954元 | 1.7394元 |
| 2026-01-26 | 1.2068元 | 1.7508元 |
| 2026-01-23 | 1.2328元 | 1.7768元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.7684元 |
| 2026-01-21 | 1.2318元 | 1.7758元 |
| 2026-01-20 | 1.2335元 | 1.7775元 |
| 2026-01-19 | 1.2443元 | 1.7883元 |
| 2026-01-16 | 1.2343元 | 1.7783元 |
| 2026-01-15 | 1.2388元 | 1.7828元 |
| 2026-01-14 | 1.2321元 | 1.7761元 |
| 2026-01-13 | 1.2422元 | 1.7862元 |
| 2026-01-12 | 1.2626元 | 1.8066元 |
| 2026-01-09 | 1.2503元 | 1.7943元 |
| 2026-01-08 | 1.2352元 | 1.7792元 |
| 2026-01-07 | 1.2423元 | 1.7863元 |
| 2026-01-06 | 1.2529元 | 1.7969元 |
| 2026-01-05 | 1.2410元 | 1.7850元 |
| 2025-12-31 | 1.2168元 | 1.7608元 |
| 2025-12-30 | 1.2266元 | 1.7706元 |
| 2025-12-29 | 1.2278元 | 1.7718元 |
| 2025-12-26 | 1.2347元 | 1.7787元 |
| 2025-12-25 | 1.2349元 | 1.7789元 |
| 2025-12-24 | 1.2323元 | 1.7763元 |
| 2025-12-23 | 1.2264元 | 1.7704元 |
| 2025-12-22 | 1.2279元 | 1.7719元 |
| 2025-12-19 | 1.2203元 | 1.7643元 |
| 2025-12-18 | 1.2096元 | 1.7536元 |
| 2025-12-17 | 1.2294元 | 1.7734元 |
| 2025-12-16 | 1.2068元 | 1.7508元 |
| 2025-12-15 | 1.2131元 | 1.7571元 |
| 2025-12-12 | 1.2376元 | 1.7816元 |
| 2025-12-11 | 1.2266元 | 1.7706元 |
| 2025-12-10 | 1.2295元 | 1.7735元 |
| 2025-12-09 | 1.2286元 | 1.7726元 |
| 2025-12-08 | 1.2272元 | 1.7712元 |
| 2025-12-05 | 1.2140元 | 1.7580元 |
| 2025-12-04 | 1.2098元 | 1.7538元 |
| 2025-12-03 | 1.2119元 | 1.7559元 |
| 2025-12-02 | 1.2279元 | 1.7719元 |
| 2025-12-01 | 1.2301元 | 1.7741元 |
| 2025-11-28 | 1.2161元 | 1.7601元 |
| 2025-11-27 | 1.2089元 | 1.7529元 |