富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9697元 | 1.5137元 |
| 2026-07-08 | 0.9405元 | 1.4845元 |
| 2026-07-07 | 0.9460元 | 1.4900元 |
| 2026-07-06 | 0.9540元 | 1.4980元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 1.5029元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 1.5033元 |
| 2026-07-01 | 0.9889元 | 1.5329元 |
| 2026-06-30 | 0.9907元 | 1.5347元 |
| 2026-06-29 | 0.9836元 | 1.5276元 |
| 2026-06-26 | 0.9701元 | 1.5141元 |
| 2026-06-25 | 0.9933元 | 1.5373元 |
| 2026-06-24 | 0.9732元 | 1.5172元 |
| 2026-06-23 | 0.9602元 | 1.5042元 |
| 2026-06-22 | 0.9743元 | 1.5183元 |
| 2026-06-18 | 0.9670元 | 1.5110元 |
| 2026-06-17 | 0.9619元 | 1.5059元 |
| 2026-06-16 | 0.9626元 | 1.5066元 |
| 2026-06-15 | 0.9644元 | 1.5084元 |
| 2026-06-12 | 0.9516元 | 1.4956元 |
| 2026-06-11 | 0.9412元 | 1.4852元 |
| 2026-06-10 | 0.9469元 | 1.4909元 |
| 2026-06-09 | 0.9418元 | 1.4858元 |
| 2026-06-08 | 0.9316元 | 1.4756元 |
| 2026-06-05 | 0.9496元 | 1.4936元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 1.4937元 |
| 2026-06-03 | 0.9599元 | 1.5039元 |
| 2026-06-02 | 0.9701元 | 1.5141元 |
| 2026-06-01 | 0.9892元 | 1.5332元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 1.5324元 |
| 2026-05-28 | 0.9769元 | 1.5209元 |
| 2026-05-27 | 0.9837元 | 1.5277元 |
| 2026-05-26 | 0.9893元 | 1.5333元 |
| 2026-05-25 | 0.9941元 | 1.5381元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.5476元 |
| 2026-05-21 | 1.0144元 | 1.5584元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.5631元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.5665元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.5693元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.5821元 |
| 2026-05-14 | 1.0455元 | 1.5895元 |
| 2026-05-13 | 1.0561元 | 1.6001元 |
| 2026-05-12 | 1.0624元 | 1.6064元 |
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.6166元 |
| 2026-05-08 | 1.0707元 | 1.6147元 |
| 2026-05-07 | 1.0792元 | 1.6232元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.6233元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.6291元 |
| 2026-04-29 | 1.0895元 | 1.6335元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.6286元 |
| 2026-04-27 | 1.0905元 | 1.6345元 |