富安达消费主题混合 (004549.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金经理李守峰颜枫基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模1,184.01万元 (2026-06-30) 基金净值0.8567元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-24) 持仓换手率686.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5718 / 9448)
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富安达消费主题混合(004549) - 历史分红派息及拆分数据列表

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