富安达消费主题混合(004549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 9.05万元 | 1.20% | 1.51万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.25万元 | 1.20% | 3.71万元 | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.44万元 | 1.20% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.37万元 | 1.20% | 4.06万元 | 0.20% |