安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率509.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6824 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-31 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-16 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-15 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-10 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-03 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-02 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-01 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-30 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |