安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率734.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6293 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,567.55万 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 2,567.55万 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.81万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 19.33万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,405.49万 | 87.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.96万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 54.53万 | 1.97% |
| 非日常生活消费品 | 51.57万 | 1.87% |
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