安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率509.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6824 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,056.38万 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 2,056.38万 | 87.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 1.90万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.55万 | 9.09% |
| 4 | 其他资产 | 86.18万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,029.17万 | 86.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.81万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.49万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 12.92万 | 0.55% |
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