安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3105元 (2025-12-22) 基金经理谭珏娜倪瑞超管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率892.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5195 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,085.57万 | 80.58% |
| (其中) 股票 | 5,085.57万 | 80.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 974.88万 | 15.45% |
| 3 | 其他资产 | 250.69万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,532.04万 | 71.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.48万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 工业 | 367.13万 | 5.82% |
| 非日常生活消费品 | 114.93万 | 1.82% |
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