安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3540元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率734.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5819 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-17 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-15 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-12 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-11 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-09 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-03 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-28 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-26 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-21 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-15 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-12 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-11 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-20 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |