安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率734.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6297 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-20 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-14 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-04 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-26 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-24 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-13 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-12 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |