安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率734.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6288 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 270.01万 | 238.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 359.21万 | 265.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 519.05万 | 339.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 225.28万 | 197.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 258.24万 | 222.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 284.12万 | 245.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 288.82万 | 243.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 258.00万 | 260.11万元 | -- |