安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3632元 (2025-12-30) 基金经理谭珏娜倪瑞超管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率892.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5026 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 519.05万 | 339.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 225.28万 | 197.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 258.24万 | 222.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 284.12万 | 245.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 288.82万 | 243.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 258.00万 | 260.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 276.53万 | 277.39万元 | -- |