安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率734.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6297 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信工业4.0混合A(004521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.38万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.17万元 | 1.20% | 5,140.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.54万元 | 1.20% | 8,783.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.38万元 | 1.20% | 4,486.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |