安信工业4.0混合A (004521.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率509.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6824 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合C |
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安信工业4.0混合A(004521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 17.84万元 | 1.20% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 23.38万元 | 1.20% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.17万元 | 1.20% | 5,140.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.54万元 | 1.20% | 8,783.00元 | 0.10% |