海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4329元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 持仓换手率763.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2958 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4206元 | 1.7036元 |
| 2026-09-11 | 1.4329元 | 1.7159元 |
| 2026-09-10 | 1.4440元 | 1.7270元 |
| 2026-09-09 | 1.4510元 | 1.7340元 |
| 2026-09-08 | 1.4445元 | 1.7275元 |
| 2026-09-07 | 1.4504元 | 1.7334元 |
| 2026-09-04 | 1.4379元 | 1.7209元 |
| 2026-09-03 | 1.4437元 | 1.7267元 |
| 2026-09-02 | 1.4419元 | 1.7249元 |
| 2026-09-01 | 1.4650元 | 1.7480元 |
| 2026-08-31 | 1.4730元 | 1.7560元 |
| 2026-08-28 | 1.4652元 | 1.7482元 |
| 2026-08-27 | 1.4723元 | 1.7553元 |
| 2026-08-26 | 1.4524元 | 1.7354元 |
| 2026-08-25 | 1.4428元 | 1.7258元 |
| 2026-08-24 | 1.4467元 | 1.7297元 |
| 2026-08-21 | 1.4698元 | 1.7528元 |
| 2026-08-20 | 1.4561元 | 1.7391元 |
| 2026-08-19 | 1.4549元 | 1.7379元 |
| 2026-08-18 | 1.5056元 | 1.7886元 |
| 2026-08-17 | 1.5134元 | 1.7964元 |
| 2026-08-14 | 1.4827元 | 1.7657元 |
| 2026-08-13 | 1.4759元 | 1.7589元 |
| 2026-08-12 | 1.4863元 | 1.7693元 |
| 2026-08-11 | 1.4749元 | 1.7579元 |
| 2026-08-10 | 1.4859元 | 1.7689元 |
| 2026-08-07 | 1.4886元 | 1.7716元 |
| 2026-08-06 | 1.4739元 | 1.7569元 |
| 2026-08-05 | 1.4758元 | 1.7588元 |
| 2026-08-04 | 1.4519元 | 1.7349元 |
| 2026-08-03 | 1.4267元 | 1.7097元 |
| 2026-07-31 | 1.4393元 | 1.7223元 |
| 2026-07-30 | 1.4235元 | 1.7065元 |
| 2026-07-29 | 1.4454元 | 1.7284元 |
| 2026-07-28 | 1.4353元 | 1.7183元 |
| 2026-07-27 | 1.4836元 | 1.7666元 |
| 2026-07-24 | 1.4528元 | 1.7358元 |
| 2026-07-23 | 1.4801元 | 1.7631元 |
| 2026-07-22 | 1.4717元 | 1.7547元 |
| 2026-07-21 | 1.4800元 | 1.7630元 |
| 2026-07-20 | 1.4330元 | 1.7160元 |
| 2026-07-17 | 1.4160元 | 1.6990元 |
| 2026-07-16 | 1.4752元 | 1.7582元 |
| 2026-07-15 | 1.5094元 | 1.7924元 |
| 2026-07-14 | 1.5201元 | 1.8031元 |
| 2026-07-13 | 1.4811元 | 1.7641元 |
| 2026-07-10 | 1.5142元 | 1.7972元 |
| 2026-07-09 | 1.5483元 | 1.8313元 |
| 2026-07-08 | 1.5064元 | 1.7894元 |
| 2026-07-07 | 1.5215元 | 1.8045元 |