海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5324元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-05-15) 持仓换手率376.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3353 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强C(004512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1,456.91万元 | 0.80% | 327.81万元 | 0.18% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 636.96万元 | 0.80% | 143.32万元 | 0.18% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 104.15万元 | 0.80% | 23.43万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |