海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4472元 (2026-04-01) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-12-19) 持仓换手率376.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2995 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.40亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 32.40亿 | 90.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 5.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,149.38万 | 1.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,530.17万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 4,949.34万 | 1.38% |
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