海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4206元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 持仓换手率763.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (2975 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.79亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 15.79亿 | 91.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,266.64万 | 3.62% |
| (其中) 债券 | 6,266.64万 | 3.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,599.81万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,325.93万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.58亿 | 61.12% |
| 金融业 | 2.23亿 | 12.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 6.40% |
| 采矿业 | 7,260.48万 | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,830.19万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,368.98万 | 1.37% |
| 建筑业 | 2,139.19万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,763.54万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 979.94万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 273.85万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 149.67万 | 0.09% |
| 教育 | 13.00万 | 0.008% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.77万 | 0.004% |
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