海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4329元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 持仓换手率763.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (2958 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强C(004512) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 7.31亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 11.79亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 17.53亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 24.73亿 | 16.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 22.94亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 18.68亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 16.77亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 9.63亿 | 7.79亿元 | -- |