海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5324元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-05-15) 持仓换手率376.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3362 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5324元 | 1.8154元 |
| 2026-05-21 | 1.5054元 | 1.7884元 |
| 2026-05-20 | 1.5311元 | 1.8141元 |
| 2026-05-19 | 1.5313元 | 1.8143元 |
| 2026-05-18 | 1.5252元 | 1.8082元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.5527元 | 1.8357元 |
| 2026-05-13 | 1.5787元 | 1.8617元 |
| 2026-05-12 | 1.5624元 | 1.8454元 |
| 2026-05-11 | 1.5639元 | 1.8469元 |
| 2026-05-08 | 1.5411元 | 1.8241元 |
| 2026-05-07 | 1.5498元 | 1.8328元 |
| 2026-05-06 | 1.5447元 | 1.8277元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.8066元 |
| 2026-04-29 | 1.5279元 | 1.8109元 |
| 2026-04-28 | 1.5123元 | 1.7953元 |
| 2026-04-27 | 1.5165元 | 1.7995元 |
| 2026-04-24 | 1.5171元 | 1.8001元 |
| 2026-04-23 | 1.5215元 | 1.8045元 |
| 2026-04-22 | 1.5268元 | 1.8098元 |
| 2026-04-21 | 1.5174元 | 1.8004元 |
| 2026-04-20 | 1.5143元 | 1.7973元 |
| 2026-04-17 | 1.5068元 | 1.7898元 |
| 2026-04-16 | 1.5112元 | 1.7942元 |
| 2026-04-15 | 1.4955元 | 1.7785元 |
| 2026-04-14 | 1.5004元 | 1.7834元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.7646元 |
| 2026-04-10 | 1.4801元 | 1.7631元 |
| 2026-04-09 | 1.4583元 | 1.7413元 |
| 2026-04-08 | 1.4670元 | 1.7500元 |
| 2026-04-07 | 1.4169元 | 1.6999元 |
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.7002元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 1.7141元 |
| 2026-04-01 | 1.4472元 | 1.7302元 |
| 2026-03-31 | 1.4254元 | 1.7084元 |
| 2026-03-30 | 1.4350元 | 1.7180元 |
| 2026-03-27 | 1.4380元 | 1.7210元 |
| 2026-03-26 | 1.4261元 | 1.7091元 |
| 2026-03-25 | 1.4416元 | 1.7246元 |
| 2026-03-24 | 1.4193元 | 1.7023元 |
| 2026-03-23 | 1.3976元 | 1.6806元 |
| 2026-03-20 | 1.4462元 | 1.7292元 |
| 2026-03-19 | 1.4514元 | 1.7344元 |
| 2026-03-18 | 1.4797元 | 1.7627元 |
| 2026-03-17 | 1.4766元 | 1.7596元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.7697元 |
| 2026-03-13 | 1.4913元 | 1.7743元 |
| 2026-03-12 | 1.4985元 | 1.7815元 |
| 2026-03-11 | 1.5045元 | 1.7875元 |
| 2026-03-10 | 1.4941元 | 1.7771元 |