海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4172元 (2026-04-03) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-12-19) 持仓换手率376.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (2930 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.7002元 |
| 2026-04-02 | 1.4311元 | 1.7141元 |
| 2026-04-01 | 1.4472元 | 1.7302元 |
| 2026-03-31 | 1.4254元 | 1.7084元 |
| 2026-03-30 | 1.4350元 | 1.7180元 |
| 2026-03-27 | 1.4380元 | 1.7210元 |
| 2026-03-26 | 1.4261元 | 1.7091元 |
| 2026-03-25 | 1.4416元 | 1.7246元 |
| 2026-03-24 | 1.4193元 | 1.7023元 |
| 2026-03-23 | 1.3976元 | 1.6806元 |
| 2026-03-20 | 1.4462元 | 1.7292元 |
| 2026-03-19 | 1.4514元 | 1.7344元 |
| 2026-03-18 | 1.4797元 | 1.7627元 |
| 2026-03-17 | 1.4766元 | 1.7596元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.7697元 |
| 2026-03-13 | 1.4913元 | 1.7743元 |
| 2026-03-12 | 1.4985元 | 1.7815元 |
| 2026-03-11 | 1.5045元 | 1.7875元 |
| 2026-03-10 | 1.4941元 | 1.7771元 |
| 2026-03-09 | 1.4749元 | 1.7579元 |
| 2026-03-06 | 1.4881元 | 1.7711元 |
| 2026-03-05 | 1.4844元 | 1.7674元 |
| 2026-03-04 | 1.4688元 | 1.7518元 |
| 2026-03-03 | 1.4829元 | 1.7659元 |
| 2026-03-02 | 1.5092元 | 1.7922元 |
| 2026-02-27 | 1.5074元 | 1.7904元 |
| 2026-02-26 | 1.5099元 | 1.7929元 |
| 2026-02-25 | 1.5147元 | 1.7977元 |
| 2026-02-24 | 1.5061元 | 1.7891元 |
| 2026-02-13 | 1.4911元 | 1.7741元 |
| 2026-02-12 | 1.5104元 | 1.7934元 |
| 2026-02-11 | 1.5064元 | 1.7894元 |
| 2026-02-10 | 1.5077元 | 1.7907元 |
| 2026-02-09 | 1.5048元 | 1.7878元 |
| 2026-02-06 | 1.4846元 | 1.7676元 |
| 2026-02-05 | 1.4908元 | 1.7738元 |
| 2026-02-04 | 1.4990元 | 1.7820元 |
| 2026-02-03 | 1.4879元 | 1.7709元 |
| 2026-02-02 | 1.4714元 | 1.7544元 |
| 2026-01-30 | 1.5037元 | 1.7867元 |
| 2026-01-29 | 1.5194元 | 1.8024元 |
| 2026-01-28 | 1.5135元 | 1.7965元 |
| 2026-01-27 | 1.5099元 | 1.7929元 |
| 2026-01-26 | 1.5091元 | 1.7921元 |
| 2026-01-23 | 1.5123元 | 1.7953元 |
| 2026-01-22 | 1.5165元 | 1.7995元 |
| 2026-01-21 | 1.5156元 | 1.7986元 |
| 2026-01-20 | 1.5124元 | 1.7954元 |
| 2026-01-19 | 1.5173元 | 1.8003元 |
| 2026-01-16 | 1.5102元 | 1.7932元 |