海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4530元 (2025-12-12) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率376.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2847 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A |
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海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4530元 | 1.7360元 |
| 2025-12-11 | 1.4418元 | 1.7248元 |
| 2025-12-10 | 1.4503元 | 1.7333元 |
| 2025-12-09 | 1.4504元 | 1.7334元 |
| 2025-12-08 | 1.4614元 | 1.7444元 |
| 2025-12-05 | 1.4545元 | 1.7375元 |
| 2025-12-04 | 1.4407元 | 1.7237元 |
| 2025-12-03 | 1.4373元 | 1.7203元 |
| 2025-12-02 | 1.4440元 | 1.7270元 |
| 2025-12-01 | 1.4492元 | 1.7322元 |
| 2025-11-28 | 1.4322元 | 1.7152元 |
| 2025-11-27 | 1.4280元 | 1.7110元 |
| 2025-11-26 | 1.4282元 | 1.7112元 |
| 2025-11-25 | 1.4257元 | 1.7087元 |
| 2025-11-24 | 1.4144元 | 1.6974元 |
| 2025-11-21 | 1.4136元 | 1.6966元 |
| 2025-11-20 | 1.4448元 | 1.7278元 |
| 2025-11-19 | 1.4530元 | 1.7360元 |
| 2025-11-18 | 1.4500元 | 1.7330元 |
| 2025-11-17 | 1.4606元 | 1.7436元 |
| 2025-11-14 | 1.4718元 | 1.7548元 |
| 2025-11-13 | 1.4911元 | 1.7741元 |
| 2025-11-12 | 1.4731元 | 1.7561元 |
| 2025-11-11 | 1.4749元 | 1.7579元 |
| 2025-11-10 | 1.4832元 | 1.7662元 |
| 2025-11-07 | 1.4763元 | 1.7593元 |
| 2025-11-06 | 1.4794元 | 1.7624元 |
| 2025-11-05 | 1.4581元 | 1.7411元 |
| 2025-11-04 | 1.4540元 | 1.7370元 |
| 2025-11-03 | 1.4696元 | 1.7526元 |
| 2025-10-31 | 1.4671元 | 1.7501元 |
| 2025-10-30 | 1.4820元 | 1.7650元 |
| 2025-10-29 | 1.4960元 | 1.7790元 |
| 2025-10-28 | 1.4775元 | 1.7605元 |
| 2025-10-27 | 1.4839元 | 1.7669元 |
| 2025-10-24 | 1.4703元 | 1.7533元 |
| 2025-10-23 | 1.4562元 | 1.7392元 |
| 2025-10-22 | 1.4498元 | 1.7328元 |
| 2025-10-21 | 1.4532元 | 1.7362元 |
| 2025-10-20 | 1.4343元 | 1.7173元 |
| 2025-10-17 | 1.4276元 | 1.7106元 |
| 2025-10-16 | 1.4601元 | 1.7431元 |
| 2025-10-15 | 1.4597元 | 1.7427元 |
| 2025-10-14 | 1.4405元 | 1.7235元 |
| 2025-10-13 | 1.4595元 | 1.7425元 |
| 2025-10-10 | 1.4690元 | 1.7520元 |
| 2025-10-09 | 1.4972元 | 1.7802元 |
| 2025-09-30 | 1.4700元 | 1.7530元 |
| 2025-09-29 | 1.4610元 | 1.7440元 |
| 2025-09-26 | 1.4389元 | 1.7219元 |