海富通沪深300增强C (004512.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5064元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3125 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强A 、海富通沪深300增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强C(004512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5064元 | 1.7894元 |
| 2026-07-07 | 1.5215元 | 1.8045元 |
| 2026-07-06 | 1.5385元 | 1.8215元 |
| 2026-07-03 | 1.5419元 | 1.8249元 |
| 2026-07-02 | 1.5336元 | 1.8166元 |
| 2026-07-01 | 1.5850元 | 1.8680元 |
| 2026-06-30 | 1.5918元 | 1.8748元 |
| 2026-06-29 | 1.5712元 | 1.8542元 |
| 2026-06-26 | 1.5527元 | 1.8357元 |
| 2026-06-25 | 1.6010元 | 1.8840元 |
| 2026-06-24 | 1.5815元 | 1.8645元 |
| 2026-06-23 | 1.5669元 | 1.8499元 |
| 2026-06-22 | 1.6144元 | 1.8974元 |
| 2026-06-18 | 1.5763元 | 1.8593元 |
| 2026-06-17 | 1.5695元 | 1.8525元 |
| 2026-06-16 | 1.5480元 | 1.8310元 |
| 2026-06-15 | 1.5503元 | 1.8333元 |
| 2026-06-12 | 1.5102元 | 1.7932元 |
| 2026-06-11 | 1.4917元 | 1.7747元 |
| 2026-06-10 | 1.5000元 | 1.7830元 |
| 2026-06-09 | 1.5182元 | 1.8012元 |
| 2026-06-08 | 1.4881元 | 1.7711元 |
| 2026-06-05 | 1.5251元 | 1.8081元 |
| 2026-06-04 | 1.5519元 | 1.8349元 |
| 2026-06-03 | 1.5603元 | 1.8433元 |
| 2026-06-02 | 1.5505元 | 1.8335元 |
| 2026-06-01 | 1.5268元 | 1.8098元 |
| 2026-05-29 | 1.5406元 | 1.8236元 |
| 2026-05-28 | 1.5558元 | 1.8388元 |
| 2026-05-27 | 1.5497元 | 1.8327元 |
| 2026-05-26 | 1.5628元 | 1.8458元 |
| 2026-05-25 | 1.5542元 | 1.8372元 |
| 2026-05-22 | 1.5324元 | 1.8154元 |
| 2026-05-21 | 1.5054元 | 1.7884元 |
| 2026-05-20 | 1.5311元 | 1.8141元 |
| 2026-05-19 | 1.5313元 | 1.8143元 |
| 2026-05-18 | 1.5252元 | 1.8082元 |
| 2026-05-15 | 1.5321元 | 1.8151元 |
| 2026-05-14 | 1.5527元 | 1.8357元 |
| 2026-05-13 | 1.5787元 | 1.8617元 |
| 2026-05-12 | 1.5624元 | 1.8454元 |
| 2026-05-11 | 1.5639元 | 1.8469元 |
| 2026-05-08 | 1.5411元 | 1.8241元 |
| 2026-05-07 | 1.5498元 | 1.8328元 |
| 2026-05-06 | 1.5447元 | 1.8277元 |
| 2026-04-30 | 1.5236元 | 1.8066元 |
| 2026-04-29 | 1.5279元 | 1.8109元 |
| 2026-04-28 | 1.5123元 | 1.7953元 |
| 2026-04-27 | 1.5165元 | 1.7995元 |
| 2026-04-24 | 1.5171元 | 1.8001元 |