鹏华丰源债券(004498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.0455元 | 1.3245元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.3243元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.3242元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.3239元 |
| 2026-07-01 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.3244元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.3246元 |
| 2026-06-26 | 1.0450元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.3235元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.3237元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.3236元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.3232元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.3228元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.3222元 |
| 2026-06-10 | 1.0761元 | 1.3228元 |
| 2026-06-09 | 1.0765元 | 1.3232元 |
| 2026-06-08 | 1.0770元 | 1.3237元 |
| 2026-06-05 | 1.0772元 | 1.3239元 |
| 2026-06-04 | 1.0773元 | 1.3240元 |
| 2026-06-03 | 1.0770元 | 1.3237元 |
| 2026-06-02 | 1.0770元 | 1.3237元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.3235元 |
| 2026-05-29 | 1.0764元 | 1.3231元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.3228元 |
| 2026-05-27 | 1.0757元 | 1.3224元 |
| 2026-05-26 | 1.0753元 | 1.3220元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.3216元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.3213元 |
| 2026-05-21 | 1.0745元 | 1.3212元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.3212元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.3210元 |
| 2026-05-18 | 1.0739元 | 1.3206元 |
| 2026-05-15 | 1.0736元 | 1.3203元 |
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.3204元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.3201元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.3198元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.3195元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.3194元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.3193元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.3195元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.3197元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.3192元 |