鹏华丰源债券 (004498.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-08总资产规模20.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-01-30) 基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2260 / 7196)
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鹏华丰源债券(004498) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.025 元	19.02亿	4,754.86万元	2.40%	2.40%
2023-08-15	2023-08-15	0.0316 元	19.06亿	6,022.83万元	3.00%	5.00%
2023-06-26	2023-06-26	0.0214 元	19.06亿	4,078.77万元	2.00%	5.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。