鹏华丰源债券 (004498.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2017-06-08总资产规模20.89亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2243 / 7354)
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鹏华丰源债券(004498) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-16	2026-06-16	0.0323 元	19.54亿	6,310.85万元	3.00%	3.00%
2024-03-25	2024-03-25	0.025 元	19.02亿	4,754.86万元	2.40%	2.40%
2023-08-15	2023-08-15	0.0316 元	19.06亿	6,022.83万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。