鹏华丰源债券(004498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.0495元 | 1.3285元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-08-18 | 1.0498元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2026-08-14 | 1.0491元 | 1.3281元 |
| 2026-08-13 | 1.0489元 | 1.3279元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.3275元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.3275元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.3276元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.3272元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.3269元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.3268元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.3268元 |
| 2026-08-03 | 1.0477元 | 1.3267元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.3265元 |
| 2026-07-30 | 1.0472元 | 1.3262元 |
| 2026-07-29 | 1.0469元 | 1.3259元 |
| 2026-07-28 | 1.0469元 | 1.3259元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.3260元 |
| 2026-07-24 | 1.0469元 | 1.3259元 |
| 2026-07-23 | 1.0467元 | 1.3257元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.3256元 |
| 2026-07-21 | 1.0461元 | 1.3251元 |
| 2026-07-20 | 1.0460元 | 1.3250元 |
| 2026-07-17 | 1.0460元 | 1.3250元 |
| 2026-07-16 | 1.0458元 | 1.3248元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.3248元 |
| 2026-07-14 | 1.0457元 | 1.3247元 |
| 2026-07-13 | 1.0457元 | 1.3247元 |
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.0455元 | 1.3245元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.3243元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.3242元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.3239元 |
| 2026-07-01 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.3244元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.3246元 |
| 2026-06-26 | 1.0450元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.0448元 | 1.3238元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.3235元 |
| 2026-06-23 | 1.0445元 | 1.3235元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.3237元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.3236元 |
| 2026-06-17 | 1.0442元 | 1.3232元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.3228元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.3224元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.3222元 |