鹏华丰源债券(004498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0594元 | 1.3061元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.3062元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.3064元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.3065元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.3062元 |
| 2025-12-09 | 1.0594元 | 1.3061元 |
| 2025-12-08 | 1.0592元 | 1.3059元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.3060元 |
| 2025-12-04 | 1.0592元 | 1.3059元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.3068元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.3069元 |
| 2025-12-01 | 1.0604元 | 1.3071元 |
| 2025-11-28 | 1.0602元 | 1.3069元 |
| 2025-11-27 | 1.0600元 | 1.3067元 |
| 2025-11-26 | 1.0606元 | 1.3073元 |
| 2025-11-25 | 1.0610元 | 1.3077元 |
| 2025-11-24 | 1.0613元 | 1.3080元 |
| 2025-11-21 | 1.0613元 | 1.3080元 |
| 2025-11-20 | 1.0613元 | 1.3080元 |
| 2025-11-19 | 1.0612元 | 1.3079元 |
| 2025-11-18 | 1.0612元 | 1.3079元 |
| 2025-11-17 | 1.0611元 | 1.3078元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.3075元 |
| 2025-11-13 | 1.0608元 | 1.3075元 |
| 2025-11-12 | 1.0607元 | 1.3074元 |
| 2025-11-11 | 1.0605元 | 1.3072元 |
| 2025-11-10 | 1.0603元 | 1.3070元 |
| 2025-11-07 | 1.0602元 | 1.3069元 |
| 2025-11-06 | 1.0605元 | 1.3072元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.3074元 |
| 2025-11-04 | 1.0604元 | 1.3071元 |
| 2025-11-03 | 1.0603元 | 1.3070元 |
| 2025-10-31 | 1.0600元 | 1.3067元 |
| 2025-10-30 | 1.0593元 | 1.3060元 |
| 2025-10-29 | 1.0587元 | 1.3054元 |
| 2025-10-28 | 1.0582元 | 1.3049元 |
| 2025-10-27 | 1.0575元 | 1.3042元 |
| 2025-10-24 | 1.0571元 | 1.3038元 |
| 2025-10-23 | 1.0569元 | 1.3036元 |
| 2025-10-22 | 1.0566元 | 1.3033元 |
| 2025-10-21 | 1.0565元 | 1.3032元 |
| 2025-10-20 | 1.0562元 | 1.3029元 |
| 2025-10-17 | 1.0562元 | 1.3029元 |
| 2025-10-16 | 1.0558元 | 1.3025元 |
| 2025-10-15 | 1.0556元 | 1.3023元 |
| 2025-10-14 | 1.0557元 | 1.3024元 |
| 2025-10-13 | 1.0557元 | 1.3024元 |
| 2025-10-10 | 1.0554元 | 1.3021元 |
| 2025-10-09 | 1.0553元 | 1.3020元 |
| 2025-09-30 | 1.0548元 | 1.3015元 |