鹏华丰源债券(004498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0544元 | 1.3334元 |
| 2026-10-13 | 1.0540元 | 1.3330元 |
| 2026-10-12 | 1.0538元 | 1.3328元 |
| 2026-10-09 | 1.0532元 | 1.3322元 |
| 2026-10-08 | 1.0529元 | 1.3319元 |
| 2026-09-30 | 1.0528元 | 1.3318元 |
| 2026-09-29 | 1.0531元 | 1.3321元 |
| 2026-09-28 | 1.0526元 | 1.3316元 |
| 2026-09-24 | 1.0525元 | 1.3315元 |
| 2026-09-23 | 1.0522元 | 1.3312元 |
| 2026-09-22 | 1.0521元 | 1.3311元 |
| 2026-09-21 | 1.0518元 | 1.3308元 |
| 2026-09-18 | 1.0514元 | 1.3304元 |
| 2026-09-17 | 1.0510元 | 1.3300元 |
| 2026-09-16 | 1.0508元 | 1.3298元 |
| 2026-09-15 | 1.0507元 | 1.3297元 |
| 2026-09-14 | 1.0505元 | 1.3295元 |
| 2026-09-11 | 1.0504元 | 1.3294元 |
| 2026-09-10 | 1.0504元 | 1.3294元 |
| 2026-09-09 | 1.0504元 | 1.3294元 |
| 2026-09-08 | 1.0504元 | 1.3294元 |
| 2026-09-07 | 1.0503元 | 1.3293元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.3291元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.3289元 |
| 2026-09-02 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-09-01 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-08-31 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.3281元 |
| 2026-08-27 | 1.0492元 | 1.3282元 |
| 2026-08-26 | 1.0495元 | 1.3285元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-08-21 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.0495元 | 1.3285元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2026-08-18 | 1.0498元 | 1.3288元 |
| 2026-08-17 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2026-08-14 | 1.0491元 | 1.3281元 |
| 2026-08-13 | 1.0489元 | 1.3279元 |
| 2026-08-12 | 1.0485元 | 1.3275元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.3275元 |
| 2026-08-10 | 1.0486元 | 1.3276元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.3272元 |
| 2026-08-06 | 1.0479元 | 1.3269元 |
| 2026-08-05 | 1.0478元 | 1.3268元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.3268元 |
| 2026-08-03 | 1.0477元 | 1.3267元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.3265元 |
| 2026-07-30 | 1.0472元 | 1.3262元 |
| 2026-07-29 | 1.0469元 | 1.3259元 |