鹏华丰源债券(004498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0737元 | 1.3204元 |
| 2026-05-13 | 1.0737元 | 1.3204元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.3201元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.3198元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.3195元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.3194元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.3193元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.3195元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.3197元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.3192元 |
| 2026-04-27 | 1.0721元 | 1.3188元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.3191元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.3193元 |
| 2026-04-22 | 1.0728元 | 1.3195元 |
| 2026-04-21 | 1.0724元 | 1.3191元 |
| 2026-04-20 | 1.0721元 | 1.3188元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.3185元 |
| 2026-04-16 | 1.0714元 | 1.3181元 |
| 2026-04-15 | 1.0713元 | 1.3180元 |
| 2026-04-14 | 1.0710元 | 1.3177元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.3175元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.3173元 |
| 2026-04-09 | 1.0704元 | 1.3171元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.3171元 |
| 2026-04-07 | 1.0702元 | 1.3169元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.3166元 |
| 2026-04-02 | 1.0694元 | 1.3161元 |
| 2026-04-01 | 1.0693元 | 1.3160元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.3160元 |
| 2026-03-30 | 1.0692元 | 1.3159元 |
| 2026-03-27 | 1.0686元 | 1.3153元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.3150元 |
| 2026-03-25 | 1.0681元 | 1.3148元 |
| 2026-03-24 | 1.0679元 | 1.3146元 |
| 2026-03-23 | 1.0678元 | 1.3145元 |
| 2026-03-20 | 1.0678元 | 1.3145元 |
| 2026-03-19 | 1.0678元 | 1.3145元 |
| 2026-03-18 | 1.0675元 | 1.3142元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.3137元 |
| 2026-03-16 | 1.0669元 | 1.3136元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.3137元 |
| 2026-03-12 | 1.0668元 | 1.3135元 |
| 2026-03-11 | 1.0666元 | 1.3133元 |
| 2026-03-10 | 1.0666元 | 1.3133元 |
| 2026-03-09 | 1.0665元 | 1.3132元 |
| 2026-03-06 | 1.0668元 | 1.3135元 |
| 2026-03-05 | 1.0668元 | 1.3135元 |
| 2026-03-04 | 1.0667元 | 1.3134元 |
| 2026-03-03 | 1.0665元 | 1.3132元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.3130元 |