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公告
鹏华丰源债券
(004498.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
汪坤
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-08
总资产规模
20.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0546
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(1985 / 7525)
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鹏华丰源债券(004498) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
20.43亿
19.54亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
20.89亿
19.54亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
20.72亿
19.54亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
20.63亿
19.55亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
20.76亿
19.55亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
20.62亿
19.55亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
20.66亿
19.55亿
元
--