鹏华丰源债券(004498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.63亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.76亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.62亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.66亿 | 19.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.05亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.31亿 | 19.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.32亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.59亿 | 19.02亿元 | -- |