前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2068元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率74.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1273 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2068元 | 3.8068元 |
| 2026-07-09 | 3.2464元 | 3.8464元 |
| 2026-07-08 | 3.2086元 | 3.8086元 |
| 2026-07-07 | 3.1944元 | 3.7944元 |
| 2026-07-06 | 3.2060元 | 3.8060元 |
| 2026-07-03 | 3.1868元 | 3.7868元 |
| 2026-07-02 | 3.1718元 | 3.7718元 |
| 2026-07-01 | 3.2495元 | 3.8495元 |
| 2026-06-30 | 3.2620元 | 3.8620元 |
| 2026-06-29 | 3.2332元 | 3.8332元 |
| 2026-06-26 | 3.2153元 | 3.8153元 |
| 2026-06-25 | 3.2605元 | 3.8605元 |
| 2026-06-24 | 3.2056元 | 3.8056元 |
| 2026-06-23 | 3.1995元 | 3.7995元 |
| 2026-06-22 | 3.2468元 | 3.8468元 |
| 2026-06-18 | 3.2251元 | 3.8251元 |
| 2026-06-17 | 3.2347元 | 3.8347元 |
| 2026-06-16 | 3.1988元 | 3.7988元 |
| 2026-06-15 | 3.2034元 | 3.8034元 |
| 2026-06-12 | 3.1835元 | 3.7835元 |
| 2026-06-11 | 3.1630元 | 3.7630元 |
| 2026-06-10 | 3.1589元 | 3.7589元 |
| 2026-06-09 | 3.1980元 | 3.7980元 |
| 2026-06-08 | 3.1518元 | 3.7518元 |
| 2026-06-05 | 3.1977元 | 3.7977元 |
| 2026-06-04 | 3.2687元 | 3.8687元 |
| 2026-06-03 | 3.2847元 | 3.8847元 |
| 2026-06-02 | 3.2655元 | 3.8655元 |
| 2026-06-01 | 3.2206元 | 3.8206元 |
| 2026-05-29 | 3.2343元 | 3.8343元 |
| 2026-05-28 | 3.1986元 | 3.7986元 |
| 2026-05-27 | 3.1917元 | 3.7917元 |
| 2026-05-26 | 3.1905元 | 3.7905元 |
| 2026-05-25 | 3.1986元 | 3.7986元 |
| 2026-05-22 | 3.1718元 | 3.7718元 |
| 2026-05-21 | 3.1510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-20 | 3.1876元 | 3.7876元 |
| 2026-05-19 | 3.1936元 | 3.7936元 |
| 2026-05-18 | 3.1818元 | 3.7818元 |
| 2026-05-15 | 3.1801元 | 3.7801元 |
| 2026-05-14 | 3.1859元 | 3.7859元 |
| 2026-05-13 | 3.2274元 | 3.8274元 |
| 2026-05-12 | 3.2008元 | 3.8008元 |
| 2026-05-11 | 3.1913元 | 3.7913元 |
| 2026-05-08 | 3.1524元 | 3.7524元 |
| 2026-05-07 | 3.1768元 | 3.7768元 |
| 2026-05-06 | 3.1745元 | 3.7745元 |
| 2026-04-30 | 3.1367元 | 3.7367元 |
| 2026-04-29 | 3.1055元 | 3.7055元 |
| 2026-04-28 | 3.0551元 | 3.6551元 |