嘉实富时中国A50ETF联接基金A (004488.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7174元 (2026-01-08) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3350 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实富时中国A50ETF联接基金C目标基金: 嘉实富时中国A50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实富时中国A50ETF联接基金A(004488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-07 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-05 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-31 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-12-30 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-29 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-26 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2025-12-25 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-12-23 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-22 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-19 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-12-17 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-12-16 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-15 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-12-12 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-12-11 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-09 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2025-12-08 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2025-12-05 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-04 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-03 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-12-02 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-01 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-11-28 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-11-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-11-26 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-11-25 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-11-24 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-11-21 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-11-20 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-11-19 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-18 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-11-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-11-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2025-11-13 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-11-12 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2025-11-11 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-11-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-11-07 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-11-06 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-11-05 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-11-04 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-11-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-10-31 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-10-30 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-10-29 | 1.7229元 | 1.7229元 |